Gudeng Equipment Co (6953) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 6.7B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (99.78 TWD bis 267.38 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
37‑Monats‑Spanne 140.69 TWD – 309.58 TWD · Fair‑Value‑Band 99.78 TWD – 267.38 TWD · der Kurs von 223.00 TWD notiert über dem Fair Value von 165.08 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Gudeng Equipment Co (6953) notiert aktuell bei 223.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 165.08 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gudeng Equipment Co einen Umsatz von 1.3B TWD bei einer Nettomarge von 17.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.3. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 99.78 TWD (Bear Case) bis 267.38 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 223.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 6953 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (173.19 TWD) gegenüber Substanzwert (35.98 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Gudeng Equipment Co., LTD. konzentriert sich zusammen mit seiner Tochtergesellschaft ShoWa Precision Co., Ltd. auf den Verkauf, die Reparatur und die Wartung verschiedener Präzisionsinstrumente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gudeng Equipment Co., LTD. konzentriert sich zusammen mit seiner Tochtergesellschaft ShoWa Precision Co., Ltd. auf den Verkauf, die Reparatur und die Wartung verschiedener Präzisionsinstrumente. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Handhabung von EUV-Retikeln, einschließlich automatischer EIP-Inspektionsausrüstung/EUV-Retikel-Seitenwandinspektion, EUV-Lite-Austauscher, EUV-Retikel-Austauscher und EUV-Staubsauger; Retikellösungen, bestehend aus Retikelreiniger, Retikelreiniger für große Retikel, Retikelaustauscher, Retikelschranklösung und Retikelaufbewahrungslösung; und physikalische Gasphasenabscheidungstechnologie. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Anlagen zur physikalischen Gasphasenabscheidung und zugehörige Komponenten für Halbleiterprozesse. Gudeng Equipment Co., LTD. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gudeng Equipment Co entwickelte sich von 602M TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund +21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 240M TWD (+37.3%/Jahr seit FY2021).
6953 ist 26% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$50.50 | C$15.57 | -69% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $579.43 | $143.08 | -75% |
| Lam Research Corporation LRCX | $346.10 | $67.57 | -80% |
| KLA Corporation KLAC | $212.75 | $53.01 | -75% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥774.20 | ¥151.43 | -80% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥350.69 | ¥41.79 | -88% |
| Piotech Inc 688072 | ¥832.00 | ¥431.44 | -48% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,005 TWD | 1,804 TWD | -70% |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | ¥325.24 | ¥33.33 | -90% |
| MPI Corporation 6223 | 5,600 TWD | 609.44 TWD | -89% |
Gudeng Equipment Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Gudeng Equipment Co (6953) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6953?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6953?
Wie hoch ist der Umsatz von Gudeng Equipment Co (6953)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6953?
Zahlt Gudeng Equipment Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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