Ahmad Zaki Resources Berhad, an investment holding company, (7078) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 68.9M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0858 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.0242 MYR bis 0.0858 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1000 MYR – 0.3500 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0242 MYR – 0.0858 MYR · der Kurs von 0.1200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0858 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Ahmad Zaki Resources Berhad, an investment holding company, (7078) notiert aktuell bei 0.1200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0858 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ahmad Zaki Resources Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 1.0B MYR bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5B MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.0. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0242 MYR (Bear Case) bis 0.0858 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1200 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 7078 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.34 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ahmad Zaki Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Ingenieur- und Baugeschäft in Malaysia, Indonesien, Indien und dem Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Ingenieurwesen und Bau, Konzession, Öl und Gas, Plantage und Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ahmad Zaki Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Ingenieur- und Baugeschäft in Malaysia, Indonesien, Indien und dem Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Ingenieurwesen und Bau, Konzession, Öl und Gas, Plantage und Immobilien. Das Segment Ingenieur- und Bauwesen befasst sich mit Tiefbau- und Hochbauarbeiten. Das Segment Concession beschäftigt sich mit der Konzessions- und Vermögensverwaltung. Das Segment Öl und Gas befasst sich mit Schiffskraftstoffen, Schmiermitteln, erdölbasierten Produkten sowie Logistikmanagement und schiffsbezogenen Dienstleistungen. Das Segment Plantation produziert rohes Palmöl und Kerne. Das Immobiliensegment befasst sich mit der Immobilienentwicklung, dem Hotelbetrieb und dem Facility Management. Das Unternehmen bietet auch Managementdienstleistungen und schiffsbezogene Dienstleistungen an; Immobilien- und Wohnungsbau; Wartungsdienste eines Lehrkrankenhauses; Bau, Einrichtung, Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung einer Autobahn; Vermietung von Anlagen, Maschinen und Ausrüstung; und Ausgabe von Sukuk. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Reparatur und Wartung anderer Geräte; Mautmanagement; Herstellung und Vermarktung von Industriebauprodukten und -systemen; Vermietung von Grundstücken und Gebäuden; und Verkauf von Trinkwasser. Ahmad Zaki Resources Berhad wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ahmad Zaki Resources Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 723M MYR (FY2021) auf 1.1B MYR (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −73.0M MYR.

7078 ist 29% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.