Al ELM Information Security Company CJSC (7203) Fair Value & Analyse

Technologie · SA · Marktkap. 52,6 Mrd. SAR (≈ 11,9 Mrd. €) · ISIN SA15GG53GHH3

Was ist Al ELM Information Security Company CJSC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (395,81 SAR bis 1.306 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 156,44 SAR – 1.229 SAR · Fair‑Value‑Band 395,81 SAR – 1.306 SAR · der Kurs von 613,50 SAR notiert über dem Fair Value von 531,13 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Al ELM Information Security Company CJSC (7203) notiert aktuell bei 613,50 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 531,13 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.004 SAR je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 613,50 SAR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 136,71 SAR, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Al ELM Information Security Company CJSC einen Umsatz von 10,1 Mrd. SAR bei einer Nettomarge von 22,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 47,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 791 Mio. SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 395,81 SAR (Bear Case) bis 1.306 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 613,50 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, 7203 ist mit −13 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,37 SAR je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.004 SAR) gegenüber Substanzwert (31,16 SAR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elm Company bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationssicherheitsdienste in Saudi-Arabien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Business, Business Process Outsourcing und Professional Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elm Company bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationssicherheitsdienste in Saudi-Arabien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Business, Business Process Outsourcing und Professional Services tätig. Das Unternehmen bietet integrierte Technologie-Geschäftslösungen; Beratung und professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Datenanalyse und künstliche Intelligenz; Installations-, Wartungs- und Supportdienste; Beratungsdienste; Computersystemprogrammierung und -beratung; Informationstechnologiedienstleistungen; Datenverarbeitung; und Website-Hosting-Dienste. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Einrichtung, Entwicklung, dem Betrieb und der Verwaltung von Kommunikations- und Informationstechnologieeinrichtungen; Verwaltung von Call- und Servicecentern; Investitionstätigkeiten; und Einzelhandelsverkauf von Informations- und Kommunikationsgeräten in Fachgeschäften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemanalysen an; Softwarewartung und Webseitendesign; Kundendienst; Finanztechnologielösungen; Cybersicherheit; Forschung und Entwicklung; Bustransport von Passagieren zwischen Städten; Gastronomie; Inspektionsdienste für Systeme; Marketingdienstleistungen; Reservierungsdienste für Touristenunterkünfte; sowie Empfangs- und Abschiedsgottesdienste für Pilger. Darüber hinaus entwirft und programmiert es Software; entwickelt Anwendungen; richtet eine Infrastruktur zum Hosten von Websites im Internet ein; tauscht Kreditinformationen aus; verwaltet und betreibt Dateninformationszentren; importiert, entwickelt, verkauft und wartet Hardware, Software, Informationssysteme und Kommunikationsnetzwerke; und bietet Websites für den Kauf und Verkauf über das Internet sowie Schulungs- und Personalentwicklungsdienste. Das Unternehmen war früher als Al-ELM Information Security Company bekannt. Die Elm Company wurde 1988 gegründet und hat ihren Sitz in Riad, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Al ELM Information Security Company CJSC entwickelte sich von 3,8 Mrd. SAR (FY2021) auf 9,5 Mrd. SAR (FY2025), rund +25,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. SAR (+38,6 %/Jahr seit FY2021).

7203 ist 16 % überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 497 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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