Citaglobal Berhad, an investment holding company, (7245) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 478M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6665 MYR – 1.75 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2800 MYR – 0.3900 MYR · der Kurs von 0.8800 MYR notiert über dem Fair Value von 0.3800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Citaglobal Berhad, an investment holding company, (7245) notiert aktuell bei 0.8800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Citaglobal Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 362M MYR bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 154M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2800 MYR (Bear Case) bis 0.3900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8800 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 7245 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.5300 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.2000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Citaglobal Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Tiefbau, im Baugewerbe und in damit verbundenen Arbeiten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Tiefbau und Bauwesen, Energie, Fertigung und Immobilienentwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Citaglobal Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Tiefbau, im Baugewerbe und in damit verbundenen Arbeiten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Tiefbau und Bauwesen, Energie, Fertigung und Immobilienentwicklung. Das Unternehmen übernimmt Infrastrukturbauverträge sowie Onshore-Öl- und Gas-Downstream-, erneuerbare Energie- und Stromerzeugungsaktivitäten. Darüber hinaus ist es an Fertigungs-, Montage- und Prüfarbeiten beteiligt; erzeugt und liefert grünen Strom; handelt mit und erbringt andere technische Dienstleistungen in der Öl- und Gasindustrie sowie Kundendienste; und übernimmt mechanische Arbeiten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und Verarbeitung von kaltgezogenem Blankstahl und verwandten Stahlprodukten; Immobilieninvestitions-, -entwicklungs- und -verwaltungsaktivitäten; Geldverleih; Bereitstellung von Dienstleistungen für Telekommunikationsmasten; Übergang zu erneuerbaren Energien; Faserherstellung und damit verbundene Telekommunikationsunternehmen; Handel mit Bodenschätzen; und Bereitstellung von Sand und Steinbruchprodukten; und ist als Auftragnehmer für Bau-, Kabel-, Gebäude- und Elektrotechnikarbeiten tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensberatungs- und Transportvermittlungsdienste sowie Energieerzeugungs- und Energielösungen für die Öl- und Gasindustrie und den Energiesektor an. Das Unternehmen war früher als WZ Satu Berhad bekannt und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Citaglobal Berhad. Citaglobal Berhad wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Citaglobal Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 247M MYR (FY2021) auf 325M MYR (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.3M MYR (+35.0%/Jahr seit FY2021).

7245 ist 57% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 842 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.