Ken Holdings (7323) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 82.5M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 113% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.7200 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3800 MYR – 0.8952 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7200 MYR – 1.21 MYR · der Kurs von 0.4500 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.9600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ken Holdings (7323) notiert aktuell bei 0.4500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ken Holdings einen Umsatz von 24.2M MYR bei einer Nettomarge von 29.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7200 MYR (Bear Case) bis 1.21 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4500 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 7323 ist mit 113% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.40 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.4300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ken Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia in den Bereichen Bau, Immobilienentwicklung und Verwaltung tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bau, Immobilienentwicklung und Immobilieninvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ken Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia in den Bereichen Bau, Immobilienentwicklung und Verwaltung tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bau, Immobilienentwicklung und Immobilieninvestitionen. Es bietet Spezialdienstleistungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Landgewinnung, Baggerung sowie Meeres- und Tiefbau an. und beschäftigt sich mit schlüsselfertigen Verträgen sowie Hoch- und Tiefbauarbeiten. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Wohn- und Gewerbeimmobilien; vermietet als Finanzinvestition gehaltene Immobilien; und bietet Parkplatzverwaltungsdienste an. Darüber hinaus bietet sie Immobilienverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ken Holdings entwickelte sich von 51.6M MYR (FY2021) auf 23.6M MYR (FY2025), rund −17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.6M MYR (−13.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.