IC Plus Corp (8040) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 7.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27.58 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (14.56 TWD bis 27.58 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.65 TWD – 125.00 TWD · Fair‑Value‑Band 14.56 TWD – 27.58 TWD · der Kurs von 76.00 TWD notiert über dem Fair Value von 22.07 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

IC Plus Corp (8040) notiert aktuell bei 76.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.07 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IC Plus Corp einen Umsatz von 695M TWD bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.56 TWD (Bear Case) bis 27.58 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 76.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 8040 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (16.98 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (8.20 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IC Plus Corp. beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Verkauf, Import und Export von integrierten Schaltkreisen in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet PHY-Transceiver, PoE-PSE-Controller, Medienkonverter und Ethernet-Switches; sowie technischer Support und Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IC Plus Corp. beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Verkauf, Import und Export von integrierten Schaltkreisen in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet PHY-Transceiver, PoE-PSE-Controller, Medienkonverter und Ethernet-Switches; sowie technischer Support und Dienstleistungen. Seine Produkte werden in den Bereichen Überwachung, Industrie, Smart Grid und kleine und mittlere Unternehmen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IC Plus Corp entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 661M TWD (FY2025), rund −12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −58.2M TWD.

8040 ist 71% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.