IBASE Technology Inc (8050) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 12.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22.49 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.95 TWD – 97.34 TWD · Fair‑Value‑Band 13.49 TWD – 22.49 TWD · der Kurs von 68.40 TWD notiert über dem Fair Value von 17.99 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

IBASE Technology Inc (8050) notiert aktuell bei 68.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.99 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IBASE Technology Inc einen Umsatz von 5.0B TWD bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41.2. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.49 TWD (Bear Case) bis 22.49 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 8050 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (29.03 TWD) gegenüber DCF-Modelle (7.79 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IBASE Technology Inc. entwickelt, produziert, verpackt, testet und verkauft Industrie-PCs in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet x86- und RISC-basierte Industrie-Motherboards, Einplatinencomputer, eingebettete lüfterlose Systeme, Edge-Computer, Panel-PCs, Digital-Signage-Player und Netzwerkgeräte für Anwendungen in den Bereichen AIoT, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IBASE Technology Inc. entwickelt, produziert, verpackt, testet und verkauft Industrie-PCs in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet x86- und RISC-basierte Industrie-Motherboards, Einplatinencomputer, eingebettete lüfterlose Systeme, Edge-Computer, Panel-PCs, Digital-Signage-Player und Netzwerkgeräte für Anwendungen in den Bereichen AIoT, industrielle Automatisierung, Smart Retail, intelligentes Transportwesen, Netzwerk und Kommunikation sowie Medizin. Es bietet auch die Herstellung von Originaldesigns an; gemeinsame Designfertigung; und Design-In-Services, einschließlich Hardware-/Software-Design, Herstellung, Validierung und After-Sales-Services sowie Panel-PCs und Tablets für den Außenbereich. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IBASE Technology Inc entwickelte sich von 5.7B TWD (FY2021) auf 5.4B TWD (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 211M TWD (−9.4%/Jahr seit FY2021).

8050 ist 74% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.