Phoenitron Holdings Ltd (8066) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$183M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2210 bis HK$0.4420) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0310 – HK$0.7800 · Fair‑Value‑Band HK$0.2210 – HK$0.4420 · der Kurs von HK$0.2270 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3485. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Phoenitron Holdings Ltd (8066) notiert aktuell bei HK$0.2270, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3485 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phoenitron Holdings Ltd einen Umsatz von HK$146M bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$36.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2210 (Bear Case) bis HK$0.4420 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2270 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 8066 ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$1.01) gegenüber Substanzwert (HK$0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Phoenitron Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Auftragsfertigung und dem Verkauf von Smartcards in der Volksrepublik China, Europa, Asien und Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Phoenitron Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Auftragsfertigung und dem Verkauf von Smartcards in der Volksrepublik China, Europa, Asien und Hongkong. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Verkauf von Smart Cards; Vertrieb von Smartcard-Anwendungssystemen; Betrieb einer E-Commerce-Plattform für private Domains; Bereitstellung von Sprachtechnologie-Datendiensten mit künstlicher Intelligenz (KI); Verkauf und Handel mit Altmetallen; und Medien und Unterhaltung. Darüber hinaus betreibt sie den Handel mit Altfahrzeugen; und Entwicklung und Bereitstellung von Smartcard-Anwendungssystemen. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Finanz- und Unternehmensberatungsdienstleistungen; sowie Forschungs-, Entwicklungs-, Marketing- und Vertriebsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb einer E-Commerce-Plattform für die Mitgliedschaft im digitalen Ökosystem der gesamten Unterhaltungsbranche beteiligt. Das Unternehmen war früher als Cardlink Technology Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2010 in Phoenitron Holdings Limited. Phoenitron Holdings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Phoenitron Holdings Ltd entwickelte sich von HK$72.8M (FY2021) auf HK$146M (FY2025), rund +18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$12.5M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.