Jeilin Technology Co (8102) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (65.65 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (35.35 TWD bis 65.65 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne 45.15 TWD – 103.81 TWD · Fair‑Value‑Band 35.35 TWD – 65.65 TWD · der Kurs von 68.80 TWD notiert über dem Fair Value von 50.51 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Jeilin Technology Co (8102) notiert aktuell bei 68.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 50.51 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jeilin Technology Co einen Umsatz von 426M TWD bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 228M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.35 TWD (Bear Case) bis 65.65 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 8102 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (42.51 TWD) gegenüber Substanzwert (12.02 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jeilin Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung und Entwicklung sowie dem Verkauf von Bildverarbeitungssystemen und verwandten Produkten auf Chips. Das Unternehmen ist in den Bereichen Software-Tool-Tests und Programmbibliotheken tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jeilin Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung und Entwicklung sowie dem Verkauf von Bildverarbeitungssystemen und verwandten Produkten auf Chips. Das Unternehmen ist in den Bereichen Software-Tool-Tests und Programmbibliotheken tätig. Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kommunikations- und Unterhaltungselektronikprodukten; Entwurfs- und Testdienstleistungen für ultragroße integrierte Schaltkreischips und deren Montageleiterplatten; und Herstellung elektronischer Komponenten. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jeilin Technology Co entwickelte sich von 390M TWD (FY2021) auf 435M TWD (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 48.2M TWD (−18.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.