Ligitek Electronics Co (8111) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 6.2B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.41 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (8.64 TWD bis 9.41 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.19 TWD – 80.90 TWD · Fair‑Value‑Band 8.64 TWD – 9.41 TWD · der Kurs von 58.20 TWD notiert über dem Fair Value von 9.04 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Ligitek Electronics Co (8111) notiert aktuell bei 58.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.04 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ligitek Electronics Co einen Umsatz von 848M TWD bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 140M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.64 TWD (Bear Case) bis 9.41 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 58.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 8111 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (16.93 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (3.93 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ligitek Electronics Co.,Ltd erforscht, entwickelt, produziert, verarbeitet und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene elektronische Komponenten in Taiwan, Amerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der ersten LED-Geschäftseinheit und der zweiten LED-Geschäftseinheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ligitek Electronics Co.,Ltd erforscht, entwickelt, produziert, verarbeitet und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene elektronische Komponenten in Taiwan, Amerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der ersten LED-Geschäftseinheit und der zweiten LED-Geschäftseinheit. Es bietet Produkte mit Leuchtdioden (LED) an; Flachbildschirme; Halbleiterbezogene Produkte; und LED-Spielzeug, Hardware-Kunststoff, elektronische Komponenten, Leiterplatten, Dünnschichtschalter, flexible gedruckte Schaltkreise, Membranschalter, integrierte Schaltkreise, elektronische Uhren, Computer, Computerplatten, Leuchtdioden, Flüssigkristallanzeigen. Das Unternehmen bietet außerdem Elektroinstallationsdienstleistungen, Rohrleitungsbau und Leasingdienstleistungen an. Beleuchtungsgeräte; Batterien; und andere elektronische und mechanische Geräte. Darüber hinaus produziert und vertreibt es verschiedene medizinische Geräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import- und Exporthandel mit Rohstoffen, im Agenturvertrieb sowie im Ausschreibungs- und Angebotsgeschäft tätig. Darüber hinaus werden die Produkte des Unternehmens in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter LED-Beleuchtung, UVC-LED-Sterilisator, Nahverkehrs- und MRT-System, Automobil- und Motorrad-LED-Module, kundenspezifische Beleuchtungsprojekte, Produkte für bildgebende Beleuchtungs-Infrarotmodule, ODM, Produkte der UV-Modulgruppe, Solarenergie, E-Bike und Laden von Elektrofahrzeugen. Ligitek Electronics Co.,Ltd wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ligitek Electronics Co entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 852M TWD (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.1M TWD (−43.2%/Jahr seit FY2021).

8111 ist 84% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.