ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (8150) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 69.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (35.60 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.30 TWD – 122.50 TWD · Fair‑Value‑Band 21.36 TWD – 35.60 TWD · der Kurs von 86.30 TWD notiert über dem Fair Value von 28.48 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (8150) notiert aktuell bei 86.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.48 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ChipMOS TECHNOLOGIES INC. einen Umsatz von 25.3B TWD bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.36 TWD (Bear Case) bis 35.60 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 86.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 274% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 8150 ist mit -67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (23.13 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (9.99 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen sowie damit verbundenen Montage- und Testdienstleistungen in Taiwan, Japan, der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen sowie damit verbundenen Montage- und Testdienstleistungen in Taiwan, Japan, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Testen; Montage; Montage und Prüfung von Halbleitertreibern für Anzeigetafeln; Stoßen; und andere. Das Unternehmen bietet Leadframe-basierte Gehäuse an, z. B. das Small Outline Package, das Thin Small Outline Package und das Quad Flat Package. und substratbasierte Pakete, einschließlich FBGA, VFBGA, gestapelte Chip-Scale-Pakete, TFBGA, LGA, COG und COF; und Testlösungen, die professionelle Wafer- und Endtests, Korrelation zwischen Testern und Werkzeugen, Testprogrammverifizierung, Anordnung von technischen Chargen und Pilotchargen, technische Unterstützung, Gerätefehlermodusanalyse und Automatisierungssystem für einfache digitale Logik, komplexe ASICs, digitale Hochgeschwindigkeits-, Speicher- und Mixed-Signal- und Anzeigetreiber-IC-Geräte umfassen. Es bietet auch Stoßdienstleistungen an; Verwaltung geistigen Eigentums und Grundlagentechnologien; und schlüsselfertige Dienstleistungen wie Wafer-Bumping/RDL, Wafer-Sortierung, Montage, Endtest und Direktlieferung an Display-Treiber-ICs, Speicher-ICs und logische Mixed-Signal-ICs. Das Unternehmen beliefert Fabless-Unternehmen, integrierte Gerätehersteller und Gießereien. ChipMOS TECHNOLOGIES INC. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ChipMOS TECHNOLOGIES INC. entwickelte sich von 27.4B TWD (FY2021) auf 23.9B TWD (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 495M TWD (−43.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.