ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (8150) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 69.5B TWD

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49.10 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 23.20 TWD – 122.50 TWD · Fair‑Value‑Band 29.46 TWD – 49.10 TWD · der Kurs von 72.60 TWD notiert über dem Fair Value von 39.28 TWD. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (8150) notiert aktuell bei 72.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 39.28 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ChipMOS TECHNOLOGIES INC. einen Umsatz von 25.3B TWD bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29.46 TWD (Bear Case) bis 49.10 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 214% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 8150 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen sowie damit verbundenen Montage- und Testdienstleistungen in Taiwan, Japan, der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen sowie damit verbundenen Montage- und Testdienstleistungen in Taiwan, Japan, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Testen; Montage; Montage und Prüfung von Halbleitertreibern für Anzeigetafeln; Stoßen; und andere. Das Unternehmen bietet Leadframe-basierte Gehäuse an, z. B. das Small Outline Package, das Thin Small Outline Package und das Quad Flat Package. und substratbasierte Pakete, einschließlich FBGA, VFBGA, gestapelte Chip-Scale-Pakete, TFBGA, LGA, COG und COF; und Testlösungen, die professionelle Wafer- und Endtests, Korrelation zwischen Testern und Werkzeugen, Testprogrammverifizierung, Anordnung von technischen Chargen und Pilotchargen, technische Unterstützung, Gerätefehlermodusanalyse und Automatisierungssystem für einfache digitale Logik, komplexe ASICs, digitale Hochgeschwindigkeits-, Speicher- und Mixed-Signal- und Anzeigetreiber-IC-Geräte umfassen. Es bietet auch Stoßdienstleistungen an; Verwaltung geistigen Eigentums und Grundlagentechnologien; und schlüsselfertige Dienstleistungen wie Wafer-Bumping/RDL, Wafer-Sortierung, Montage, Endtest und Direktlieferung an Display-Treiber-ICs, Speicher-ICs und logische Mixed-Signal-ICs. Das Unternehmen beliefert Fabless-Unternehmen, integrierte Gerätehersteller und Gießereien. ChipMOS TECHNOLOGIES INC. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ChipMOS TECHNOLOGIES INC. entwickelte sich von 27.4B TWD (FY2021) auf 23.9B TWD (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 495M TWD (−43.7%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.