Dataprep Holdings (8338) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 50.2M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0540 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0550 MYR – 2.57 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0420 MYR – 0.0540 MYR · der Kurs von 0.0650 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0420 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Dataprep Holdings (8338) notiert aktuell bei 0.0650 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0420 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dataprep Holdings einen Umsatz von 38.2M MYR bei einer Nettomarge von -31.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -61.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0420 MYR (Bear Case) bis 0.0540 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0650 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 8338 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dataprep Holdings Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Informations-, Kommunikations- und Technologiedienstleistungen (IKT) hauptsächlich in Malaysia an. Das Unternehmen ist in den Segmenten IKT-bezogene Produkte und Dienstleistungen sowie Zahlungslösungen und -dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dataprep Holdings Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Informations-, Kommunikations- und Technologiedienstleistungen (IKT) hauptsächlich in Malaysia an. Das Unternehmen ist in den Segmenten IKT-bezogene Produkte und Dienstleistungen sowie Zahlungslösungen und -dienstleistungen tätig. Der Schwerpunkt liegt auf Systemintegration, Managed Services und Beratung. Das Unternehmen vermietet Geräte zur elektronischen Datenerfassung; betreibt allgemeine Handelsaktivitäten; Lieferung und Installation von Multimediaprodukten; Hardware und andere Multimedia-Komponenten; Wartungsunterstützungsdienste; und Bereitstellung von Telekommunikationsnetzeinrichtungen. Darüber hinaus bietet es Serverspeichervirtualisierung, Cloud-Computing-Aktivierung, IKT-Sicherheit, Produktlebenszyklusmanagement, Kundenausrüstung, IKT-Outsourcing, Multi-Vendor-Support, IKT-Servicemanagement, IKT-Servicedesk, Rechenzentrum, Netzwerkintegration, Gesundheitstechnologie, E-Geld-Emittenten, Telekommunikationsmasten und Sendersystemlösungen. Dataprep Holdings Bhd. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dataprep Holdings entwickelte sich von 36.2M MYR (FY2021) auf 28.6M MYR (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.7M MYR.

8338 ist 35% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.