Zhejiang United Investment Holdings Group Limited (8366) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$47.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0216). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0194 bis HK$0.0216), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0120 – HK$0.2300 · Fair‑Value‑Band HK$0.0194 – HK$0.0216 · der Kurs von HK$0.0240 notiert über dem Fair Value von HK$0.0194. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhejiang United Investment Holdings Group Limited (8366) notiert aktuell bei HK$0.0240, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0194 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang United Investment Holdings Group Limited einen Umsatz von HK$194M bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$19.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0194 (Bear Case) bis HK$0.0216 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0240 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 8366 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (HK$0.0100) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang United Investment Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Durchführung von Böschungsarbeiten, Fundamentarbeiten und anderen allgemeinen Bauarbeiten in Hongkong tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang United Investment Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Durchführung von Böschungsarbeiten, Fundamentarbeiten und anderen allgemeinen Bauarbeiten in Hongkong tätig. Es betreut Projekte des öffentlichen Sektors, Tiefbau und Entwicklung sowie die Grundstücksabteilung; gesetzliche Körperschaften, einschließlich der Hongkonger Wohnungsbaubehörde; sowie private Unternehmen und andere Einrichtungen des privaten Sektors. Das Unternehmen hieß früher Fraser Holdings Limited und änderte im September 2017 seinen Namen in Zhejiang United Investment Holdings Group Limited. Zhejiang United Investment Holdings Group Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lai Chi Kok, Hongkong. Zhejiang United Investment Holdings Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Emperor Securities Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang United Investment Holdings Group Limited entwickelte sich von HK$110M (FY2021) auf HK$280M (FY2025), rund +26.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.0M.

8366 ist 19% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.