Ubot Holding Ltd (8529) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$185M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2805). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1190 bis HK$0.2805) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne HK$0.1174 – HK$0.6704 · Fair‑Value‑Band HK$0.1190 – HK$0.2805 · der Kurs von HK$0.3000 notiert über dem Fair Value von HK$0.1785. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Ubot Holding Ltd (8529) notiert aktuell bei HK$0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1785 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ubot Holding Ltd einen Umsatz von HK$200M bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$81.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1190 (Bear Case) bis HK$0.2805 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 8529 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.5200) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UBoT Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Back-End-Halbleitertransportmedien, mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) und Sensorverpackungsprodukten. Das Unternehmen ist über Back-End Semiconductor Transport Media tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UBoT Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Back-End-Halbleitertransportmedien, mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) und Sensorverpackungsprodukten. Das Unternehmen ist über Back-End Semiconductor Transport Media tätig. sowie die Segmente MEMS und Sensor Packaging. Das Unternehmen bietet Kassetten- und Trägerbänder an, die hauptsächlich zum Schutz von Halbleiterbauelementen verwendet werden, einschließlich diskreter Leistungshalbleiterbauelemente, optoelektronischer Bauelemente, integrierter Schaltkreise (IC) und Sensoren usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbe- und Marketingdienstleistungen an. sowie technischer und Kundendienst-Support. Das Unternehmen beliefert Fabless-Halbleiterunternehmen, Hersteller integrierter Geräte sowie Anbieter von IC-Montage- und Verpackungstests. Das Unternehmen ist in Hongkong, der Volksrepublik China, Südostasien, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Europa, Korea und Japan tätig. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ubot Holding Ltd entwickelte sich von HK$203M (FY2021) auf HK$200M (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$12.8M (−16.5%/Jahr seit FY2021).

8529 ist 41% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.