8601 (8601) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$186M

8 8601 8601 · HK

KursHK$0.2320

Fair ValueHK$0.5000

Potenzial+115.5%

Qualität65/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.3300 – HK$0.6700

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2150 – HK$0.2750 · Fair‑Value‑Band HK$0.3300 – HK$0.6700 · der Kurs von HK$0.2320 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5000. Stand 03.07.2026.

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Analyse

8601 (8601) notiert aktuell bei HK$0.2320, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 115.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8601 einen Umsatz von HK$187M bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$40.7M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$187M

Umsatzwachstum (J/J) -1.6%

Nettomarge 12.1%

Eigenkapitalrendite 15.9%

Free Cashflow HK$20.1M FY2025

KGV 7.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Dividendenrendite 5.6%

Gewinnwachstum (J/J) -43.0%

Nettoliquidität HK$40.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8601 entwickelte sich von HK$130M (FY2021) auf HK$187M (FY2025) — rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$22.6M (+2.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +9.5%/Jahr

FY21 HK$130M

FY22 HK$149M

FY23 HK$170M

FY24 HK$187M

FY25 HK$187M

Nettoergebnis +2.8%/Jahr

FY21 HK$20.2M

FY22 HK$18.5M

FY23 HK$28.2M

FY24 HK$28.1M

FY25 HK$22.6M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$42.70	$34.33	-20%
Samsung C&T Corporation 028260	407,500 KRW	236,704 KRW	-42%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.74	¥15.02	+217%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	3,472 MXN	-54%
Hyundai Engineering & Construction Co 000720	131,900 KRW	76,878 KRW	-42%
United Integrated Services Co 2404	1,260 TWD	1,431 TWD	+14%

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Häufige Fragen

Ist 8601 (8601) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5000 gegenüber einem Kurs von HK$0.2320 — rund +116% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8601?

Unser modellbasierter Fair Value für 8601 liegt bei HK$0.5000 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2320.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8601?

8601 hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8601 (8601)?

8601 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$187M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8601?

Die Nettomarge von 8601 liegt bei rund 12.1% — das Unternehmen behält damit etwa 12.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 8601 eine Dividende?

8601 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.60% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.