Boltek Holdings Ltd (8601) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$186M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 98% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.3100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3100 bis HK$0.6700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1348 – HK$0.4198 · Fair‑Value‑Band HK$0.3100 – HK$0.6700 · der Kurs von HK$0.2470 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Boltek Holdings Ltd (8601) notiert aktuell bei HK$0.2470, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boltek Holdings Ltd einen Umsatz von HK$187M bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$40.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3100 (Bear Case) bis HK$0.6700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2470 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 8601 ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.4800) gegenüber Substanzwert (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Boltek Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieurdesign, Landschaftsarchitektur und Beratungsdienstleistungen in Hongkong an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Boltek Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieurdesign, Landschaftsarchitektur und Beratungsdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen bietet Ingenieurberatungsleistungen an, die Tiefbauleistungen wie Straßen, Brücken, Lärmschutzwände, barrierefreie Zugangsanlagen, Hangverbesserung, Fundamentarbeiten, Entwässerung und Flussmauern umfassen; Struktur-, Geotechnik- und Gebäudetechnik; und Verkehrstechnik, einschließlich der Sammlung von Verkehrsflussdaten, der Erstellung von Lageplänen, detaillierten Zeichnungen für die Gestaltung von Straßen und zugehörigen Straßenanlagen sowie temporären Verkehrsmanagementplänen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zusatzdienstleistungen an, die aus der Entsendung von technischem und verwandtem Personal für Regierungsbehörden bestehen, indem es Einzelpersonen auf Vertragsbasis rekrutiert, beschäftigt und vergütet; Beratungsdienste zur Umsetzung von Vertragsverwaltungsverfahren in Infrastrukturentwicklungsprojekten; und Landschaftsarchitekturdienstleistungen. Boltek Holdings Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. Boltek Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Waywin Investment Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boltek Holdings Ltd entwickelte sich von HK$130M (FY2021) auf HK$187M (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$22.6M (+2.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.