WAC Holdings Ltd (8619) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$27.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0692 bis HK$0.1518) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.0692 (Bear) bis HK$0.1518 (Bull), Basis HK$0.0935. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0690 – HK$19.65 · Fair‑Value‑Band HK$0.0692 – HK$0.1518 · der Kurs von HK$0.0780 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0935. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WAC Holdings Ltd (8619) notiert aktuell bei HK$0.0780, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0935 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WAC Holdings Ltd einen Umsatz von HK$92.4M bei einer Nettomarge von 61.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0692 (Bear Case) bis HK$0.1518 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0780 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 8619 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.1624) gegenüber Substanzwert (HK$0.0183). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NIU Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften bauliche und geotechnische Planungs- und Beratungsdienstleistungen in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NIU Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften bauliche und geotechnische Planungs- und Beratungsdienstleistungen in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet bautechnische Dienstleistungen wie Belastungsberechnung und Spannungsbemessung an; geotechnische Ingenieurdienstleistungen, einschließlich Berechnung der Erdoberflächenbedingungen und Bewertung der durch die Standortbedingungen bedingten Risiken; Tiefbaudienstleistungen, die Infrastrukturarbeiten und Entwässerung umfassen; und Materialingenieurdienstleistungen, einschließlich der Analyse der Verwendung und Auswahl von Baumaterialien in einem Bauprojekt, sowie andere damit verbundene Dienstleistungen, wie z. B. die Arbeit registrierter Bauingenieure und autorisierter Personen im Zusammenhang mit Änderungen, Ergänzungsarbeiten und Sachverständigendienstleistungen. Darüber hinaus werden Hanguntersuchungs- und -verbesserungsprojekte, Geländeplanungs-, Aushub- und seitliche Unterstützungsarbeiten für Wohn-, Büro-, Hotel-, Gewerbe-, Institutionen-, Bildungs- und Industrieprojekte sowie der Bau neuer Immobilien und die Sanierung/Instandhaltung bestehender Immobilien durchgeführt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Lösungen und -Dienstleistungen an; Beschaffung von IT-Produkten; Installationsdienste für IT-Geräte; computergestützte Zeichnungen, Konstruktionsentwurf und Back-Office-Unterstützung sowie Ausrüstungsvermietungsdienste. Das Unternehmen war früher als King Of Catering (Global) Holdings Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in NIU Holdings Limited. NIU Holdings Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WAC Holdings Ltd entwickelte sich von HK$77.3M (FY2021) auf HK$104M (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$64.5M (+78.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.