Metasurface Technologies Holdings Ltd (8637) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$526M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$3.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne HK$0.6400 – HK$4.07 · Fair‑Value‑Band HK$1.80 – HK$3.01 · der Kurs von HK$3.34 notiert über dem Fair Value von HK$2.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Metasurface Technologies Holdings Ltd (8637) notiert aktuell bei HK$3.34, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Metasurface Technologies Holdings Ltd einen Umsatz von HK$47.6M bei einer Nettomarge von 21.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$32.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.80 (Bear Case) bis HK$3.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 302% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 8637 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$18.41) gegenüber Substanzwert (HK$2.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Metasurface Technologies Holdings Limited bietet Präzisionsingenieurdienstleistungen in Singapur an. Es bietet Präzisionsbearbeitung, bei der CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) und andere Werkzeugmaschinen zum Einsatz kommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Metasurface Technologies Holdings Limited bietet Präzisionsingenieurdienstleistungen in Singapur an. Es bietet Präzisionsbearbeitung, bei der CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) und andere Werkzeugmaschinen zum Einsatz kommen. und Präzisionsschweißen, bei dem Schweißmethoden und -prozesse wie Laser und Elektronenstrahl zum Verbinden von Materialien eingesetzt werden. Das Unternehmen produziert und liefert außerdem Ultrahochvakuum- und Hochvakuum-Schweißteile; Ultrahochreine, hochreine Gasleitungsschweißkonstruktionen, Matrizen, Formen, Werkzeuge, Vorrichtungen und Vorrichtungen sowie Beteiligung an der Industrietechnik. Es beliefert die Halbleiter-, Luft- und Raumfahrt- sowie Datenspeicherindustrie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Metasurface Technologies Holdings Ltd entwickelte sich von HK$111M (FY2021) auf HK$284M (FY2025), rund +26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$60.3M.

8637 ist 28% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.