Siemens Limited (SIEMENS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.2T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,194). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹982.19 bis ₹2,194) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹879.47 – ₹4,137 · Fair‑Value‑Band ₹982.19 – ₹2,194 · der Kurs von ₹3,952 notiert über dem Fair Value von ₹1,465. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Siemens Limited (SIEMENS) notiert aktuell bei ₹3,952, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,465 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Siemens Limited einen Umsatz von ₹172B bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹65.3B aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹982.19 (Bear Case) bis ₹2,194 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,952 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SIEMENS ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,067) gegenüber Dividendendiskontierung (₹198.38). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Siemens Limited, ein Technologieunternehmen, ist in Indien und international in den Bereichen Industrie, Infrastruktur und Mobilität tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Smart Infrastructure, Mobility, Digital Industries und Portfolio Companies tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Siemens Limited, ein Technologieunternehmen, ist in Indien und international in den Bereichen Industrie, Infrastruktur und Mobilität tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Smart Infrastructure, Mobility, Digital Industries und Portfolio Companies tätig. Das Segment Smart Infrastructure liefert Produkte, Systeme, Lösungen und Dienstleistungen zur Übertragung und Verteilung elektrischer Energie für Energieversorger, Industrieunternehmen und Infrastruktursegmente. Dieses Segment bietet Systeme für die Nieder- und Mittelspannungsverteilung; Lösungen für Smart Grids und Energieautomatisierung; und Niederspannungs-Stromversorgungssysteme sowie intelligente und vernetzte Infrastruktur für Netze und Gebäude. Das Segment Mobilität bietet Lösungen für den Personen- und Güterverkehr, darunter Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungssysteme, Bahnelektrifizierungssysteme, schlüsselfertige Systeme und damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment Digital Industries bietet Produkte für die Automatisierung und Digitalisierung der diskreten, hybriden und Prozessindustrie. Das Portfolio dieses Segments besteht aus industriellen Software- und Automatisierungsprodukten sowie Antriebstechnikprodukten zur Optimierung der Fertigungswertschöpfungskette und umfasst Produktdesign, Produktionsplanung, Engineering, Ausführung und Kundendienst. Das Segment Portfoliounternehmen liefert Produkte und Dienstleistungen für Niederspannungsmotoren. Das Unternehmen ist im Leasinggeschäft tätig. Darüber hinaus werden Industriemaschinen und -geräte installiert. Das Unternehmen war früher als Siemens India Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 1987 in Siemens Limited. Siemens Limited wurde 1867 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Siemens Limited entwickelte sich von ₹132B (FY2021) auf ₹174B (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹21.0B (+17.9%/Jahr seit FY2021).

SIEMENS ist 63% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.