86618 (86618) Fair Value & Analyse

· Marktkap. 182B CNY

8 86618 86618 · HK

Kurs¥29.58

Fair Value¥14.85

Potenzial-49.8%

Qualität60/100

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Evidenz: Mittel Spanne ¥11.14 – ¥18.56

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ¥27.86 – ¥63.75 · Fair‑Value‑Band ¥11.14 – ¥18.56 · der Kurs von ¥29.58 notiert über dem Fair Value von ¥14.85. Stand 03.07.2026.

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Analyse

86618 (86618) notiert aktuell bei ¥29.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.85 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 49.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 86618 einen Umsatz von 73.4B CNY bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 73.4B CNY

Umsatzwachstum (J/J) +28.0%

Nettomarge 7.3%

Eigenkapitalrendite 9.3%

Operative Marge 4.4%

Gewinn je Aktie (TTM) ¥0.8100

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) +29.8%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 86618 entwickelte sich von ¥46.7B (FY2022) auf ¥73.4B (FY2025) — rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.4B (+141.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +16.3%/Jahr

FY22 ¥46.7B

FY23 ¥53.5B

FY24 ¥58.2B

FY25 ¥73.4B

Nettoergebnis +141.8%/Jahr

FY22 ¥380M

FY23 ¥2.1B

FY24 ¥4.2B

FY25 ¥5.4B

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Häufige Fragen

Ist 86618 (86618) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥14.85 gegenüber einem Kurs von ¥29.58 — rund −50% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 86618?

Unser modellbasierter Fair Value für 86618 liegt bei ¥14.85 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥29.58.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 86618?

86618 hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 86618 (86618)?

86618 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 73.4B CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 86618?

Die Nettomarge von 86618 liegt bei rund 7.3% — das Unternehmen behält damit etwa 7.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.