Kwong Lung Enterprise Co (8916) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 6.2B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 32.39 TWD (Bear) bis 54.65 TWD (Bull), Basis 43.19 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.66 TWD – 55.91 TWD · Fair‑Value‑Band 32.39 TWD – 54.65 TWD · der Kurs von 43.25 TWD notiert über dem Fair Value von 43.19 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kwong Lung Enterprise Co (8916) notiert aktuell bei 43.25 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 43.19 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kwong Lung Enterprise Co einen Umsatz von 8.3B TWD bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.39 TWD (Bear Case) bis 54.65 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 43.25 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 8916 ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (62.01 TWD) gegenüber Substanzwert (24.27 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kwong Lung Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bekleidung in Taiwan, China, Vietnam und Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bekleidungsabteilung, Daunenmaterialabteilung und Heimtextilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kwong Lung Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bekleidung in Taiwan, China, Vietnam und Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bekleidungsabteilung, Daunenmaterialabteilung und Heimtextilien tätig. Das Unternehmen bietet Gore-Tex-Bekleidung an; Naht versiegelt; Daunenjacke; Gepolsterte Oberbekleidung; Schlafsäcke; Zelte; sowie Outdoor-Bekleidung und taktische Hosen für Männer und Frauen. Darüber hinaus werden Heimtextilien, Bettwaren und Outdoor-Ausrüstung angeboten. sowie Daunen- und Federprodukte. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kwong Lung Enterprise Co entwickelte sich von 8.1B TWD (FY2021) auf 8.5B TWD (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 377M TWD (−7.5%/Jahr seit FY2021).

8916 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.