Theta Edge Berhad, an investment holding company, (9075) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 61.3M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1200 MYR bis 0.2600 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5050 MYR – 3.06 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1200 MYR – 0.2600 MYR · der Kurs von 0.7500 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2000 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Theta Edge Berhad, an investment holding company, (9075) notiert aktuell bei 0.7500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Theta Edge Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 113M MYR bei einer Nettomarge von -10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.5%. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 MYR (Bear Case) bis 0.2600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7500 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 9075 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2700 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1800 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Theta Edge Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie und Telekommunikationstechnik in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Informationstechnologie und Telekommunikation tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Theta Edge Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie und Telekommunikationstechnik in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Informationstechnologie und Telekommunikation tätig. Das Unternehmen bietet vernetzte Mobilität, intelligente Städte und Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden, Innovation in der Pilgerlogistik, Telekommunikation und Infrastruktur, hervorragende Systemintegration sowie digitale Transformationslösungen für den öffentlichen Sektor. Das Unternehmen ist außerdem als Händler, Software-Autor, Compiler und Tester, Systementwickler, Trainer und Berater für Computer und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Informationstechnologiebranche tätig und fungiert außerdem als öffentlicher Betreiber mobiler Datennetze. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf, der Lieferung und der Wartung von Computern und Telekommunikationsgeräten, Peripheriegeräten und damit verbundenen Dienstleistungen. und Bereitstellung verschiedener anderer computerbezogener Aktivitäten sowie kundenspezifischer Systemintegrationsdienste und -lösungen. Darüber hinaus bietet es umweltfreundliche Technologielösungen; vermarktet Computerprodukte; und vermietet Immobilien und Wohngebäude sowie den Export und Import von Waren. Das Unternehmen war früher als Lityan Holdings Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2010 in Theta Edge Berhad. Theta Edge Berhad wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Theta Edge Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 144M MYR (FY2021) auf 111M MYR (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12.3M MYR.

9075 ist 73% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.