Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company (9105) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 88.6B TWD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 3.43 TWD auf 3.80 TWD (+10.8%) seit 20.07.2026. Aktienkurs −3.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.95 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2.67 TWD – 12.70 TWD · Fair‑Value‑Band 2.80 TWD – 4.95 TWD · der Kurs von 8.61 TWD notiert über dem Fair Value von 3.80 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company (9105) notiert aktuell bei 8.61 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.80 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company einen Umsatz von 134B TWD bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.7B TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.80 TWD (Bear Case) bis 4.95 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.61 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 9105 ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (4.25 TWD) gegenüber Substanzwert (1.59 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit elektronische Produkte her.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit elektronische Produkte her. Das Unternehmen bietet Computerperipheriegeräte wie Mainboards, externe Festplattenlaufwerke, NAS und PCBA für Festplattenlaufwerke, USB-Sticks, Speicherserver-PCBA, PCBA für Digitalkameras, Mediaplayer, Smart TV, intelligente POS-Geräte und Montageprodukte sowie Tintenstrahldrucker, Laserdrucker, Multifunktionsdrucker, Nadeldrucker und Großformatdrucker; Telekommunikationsprodukte, einschließlich Set-Top-Boxen und deren Bestandteile sowie Bluetooth-Headsets; und intelligente Geräte, die Smart-TV, Spiegel und POS-Geräte sowie Digitalkamera-PCBAs und Mediaplayer umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterhaltungselektronik an, darunter Gesichtsreinigungsbürsten, Eisenbürsten, kabellose Airbrush-Make-up-Sets, Displays, elektronische Tastaturen, Hubs, Rover und Taschenrechner. intelligente Lager, Maschinen und Robotik sowie Smart-Factory-Produkte; Intelligente Schönheitsprodukte, bestehend aus Feuchtigkeitssprays für das Gesicht, Gesichtsreinigungsbürsten, Gesichtsmassagegeräten, Spiegeln, intelligenten Körperwaagen und elektrischen Zahnbürsten; sowie Gesundheits- und tragbare Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Halbleiterdesign- und Verpackungsdienstleistungen an; Kunststoffspritzguss und -werkzeuge sowie Blechbearbeitung; 3D-Druck; und Roboteranwendungen für Edutainment- und Smart-Service-Produkte. Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company entwickelte sich von 126B TWD (FY2021) auf 132B TWD (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.9B TWD (+63.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
9105 ist 56% überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Computer Hardware · 222 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Computer Hardware-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc DELL | $484.50 | $187.75 | -61% |
| Arista Networks, Inc ANET | $210.50 | $57.72 | -73% |
| Western Digital Corporation WDC | $454.10 | $90.94 | -80% |
| Hygon Information Technology Co 688041 | ¥287.66 | ¥30.66 | -89% |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co 002415 | ¥36.47 | ¥40.44 | +11% |
| Shenzhen Longsys Electronics Co 301308 | ¥414.30 | ¥91.67 | -78% |
| Lenovo Group 0992 | HK$29.04 | HK$4.30 | -85% |
| Dawning Information Industry Co 603019 | ¥86.42 | ¥39.38 | -54% |
| Inspur Electronic Information Industry Co 000977 | ¥75.02 | ¥44.02 | -41% |
| Lite-On Technology Corporation 2301 | 269.50 TWD | 121.96 TWD | -55% |
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Häufige Fragen
Ist Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company (9105) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 9105?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9105?
Wie hoch ist der Umsatz von Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company (9105)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 9105?
Zahlt Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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