Gadang Holdings (9261) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 144M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2100 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1450 MYR – 0.4999 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2100 MYR – 0.3500 MYR · der Kurs von 0.1650 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Gadang Holdings (9261) notiert aktuell bei 0.1650 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gadang Holdings einen Umsatz von 867M MYR bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 64.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2100 MYR (Bear Case) bis 0.3500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1650 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 9261 ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.6800 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gadang Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Tiefbau und Bau, Immobilienentwicklung, Wasserversorgung sowie Maschinenbau und Elektrotechnik in Malaysia, Indonesien und Singapur tätig. Das Unternehmen ist im Baugewerbe tätig; Eigentum; Dienstprogramme; sowie die Segmente Investment Holding und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gadang Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Tiefbau und Bau, Immobilienentwicklung, Wasserversorgung sowie Maschinenbau und Elektrotechnik in Malaysia, Indonesien und Singapur tätig. Das Unternehmen ist im Baugewerbe tätig; Eigentum; Dienstprogramme; sowie die Segmente Investment Holding und Sonstiges. Das Unternehmen führt große Erdarbeiten, Autobahn- und Anschlussstellenarbeiten, Brücken, Pfahl- und Fundamentarbeiten, Versorgungsarbeiten, Tunnel und Unterführungen, Planungs- und Bauarbeiten sowie Arbeiten für den Nahverkehr der Eisenbahn durch und baut Gewerbe-, Industrie- und Wohngebäude. Darüber hinaus führt das Unternehmen Tiefbauarbeiten und Bohrpfahlarbeiten durch und besitzt eine Konzession für Kleinwasserkraft und drei Wasserkonzessionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Vermietung von Anlagen und Maschinen an; Transportagentur; Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistungen; Managementberatungsdienste; Erdarbeiten; Konzessionsdienstleistungen für Solarenergie; Wasser- und Stromkonzessionsdienstleistungen; Managementdienstleistungen; und Immobilienverwaltungs- und Wartungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Stromerzeugung aus Wasserkraft tätig; Solarenergiesammlungen; und Prozess abbrechen. Das Unternehmen war früher als Lai Sing Holdings Berhad bekannt und änderte seinen Namen im November 1997 in Gadang Holdings Berhad. Gadang Holdings Berhad wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gadang Holdings entwickelte sich von 575M MYR (FY2021) auf 780M MYR (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.7M MYR (−4.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.