Teo Guan Lee Corporation (9369) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 77.4M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 139% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.51 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3233 MYR – 1.28 MYR · Fair‑Value‑Band 1.51 MYR – 2.54 MYR · der Kurs von 0.8400 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.01 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Teo Guan Lee Corporation (9369) notiert aktuell bei 0.8400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.01 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 139.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teo Guan Lee Corporation einen Umsatz von 127M MYR bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.2M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.51 MYR (Bear Case) bis 2.54 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8400 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 9369 ist mit 139% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.10 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.5900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Teo Guan Lee Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, vermarktet, vertreibt und verkauft Kleidungsstücke und zugehörige Accessoires in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Holdingsegmenten Bekleidung und Investment tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teo Guan Lee Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, vermarktet, vertreibt und verkauft Kleidungsstücke und zugehörige Accessoires in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Holdingsegmenten Bekleidung und Investment tätig. Das Unternehmen vertreibt Baby- und Kinderbekleidung, Accessoires, Toilettenartikel, Schuhe sowie Sport- und Freizeitbekleidung. Das Unternehmen bietet auch Immobilien- und Beteiligungsinvestitionen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken KikiLala, KIKO, Cuddles und Pronic an. Die Teo Guan Lee Corporation Berhad wurde 1934 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Perai, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teo Guan Lee Corporation entwickelte sich von 105M MYR (FY2021) auf 131M MYR (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.1M MYR (+15.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.