Moncler S.p.A (MONC) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €14.7B
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von €38.02 (Bear) bis €63.36 (Bull), Basis €50.69. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €33.95 – €65.64 · Fair‑Value‑Band €38.02 – €63.36 · der Kurs von €51.08 notiert über dem Fair Value von €50.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Moncler S.p.A (MONC) notiert aktuell bei €51.08, während unser modellbasierter Fair Value bei €50.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.8% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Moncler S.p.A einen Umsatz von €3.1B bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €318M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €38.02 (Bear Case) bis €63.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €51.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, MONC ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€66.11) gegenüber Substanzwert (€9.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Moncler S.p.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidung, Kinderbekleidung, Schuhen, Brillen und anderen zugehörigen Accessoires unter den Marken Moncler und Stone Island. Es bietet auch Lederwaren an; Taschen, Rucksäcke und Accessoires; und Brillen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Moncler S.p.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidung, Kinderbekleidung, Schuhen, Brillen und anderen zugehörigen Accessoires unter den Marken Moncler und Stone Island. Es bietet auch Lederwaren an; Taschen, Rucksäcke und Accessoires; und Brillen. Das Unternehmen ist über direkt betriebene Geschäfte, E-Konzessionen, Mehrmarken-Verkaufsstellen, Shop-in-Shops in Luxuskaufhäusern, Flughafenstandorten und Online-Einzelhändler für Luxusmehrmarken tätig. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch über moncler.com, einen Online-Shop. Das Unternehmen ist in Italien, dem übrigen Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und den Vereinigten Staaten tätig. Moncler S.p.A. wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Moncler S.p.A entwickelte sich von €2.0B (FY2021) auf €3.1B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €627M (+12.3%/Jahr seit FY2021).
MONC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Moncler SpA (MONRF) H1 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and Strategic Expansion
- How Subtle Analyst Shifts Are Reframing The Moncler (BIT:MONC) Investment Story
Vergleichsgruppe
Apparel Manufacturing · 211 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz AB HMB | kr 163.45 | kr 165.47 | +1% |
| Ralph Lauren Corporation RL | $374.08 | $224.21 | -40% |
| Gildan Activewear Inc GIL | C$73.17 | C$32.85 | -55% |
| LPP SA LPP | 19,380 PLN | 17,754 PLN | -8% |
| Bosideng International Holdings 3998 | HK$4.88 | HK$5.92 | +21% |
| Youngor Fashion Co 600177 | ¥7.57 | ¥5.59 | -26% |
| Page Industries Limited PAGEIND | ₹39,900 | ₹12,395 | -69% |
| Hla Group 600398 | ¥5.65 | ¥9.92 | +76% |
| Eclat Textile Co 1476 | 333.50 TWD | 357.81 TWD | +7% |
| Youngone Corporation 111770 | 87,600 KRW | 196,629 KRW | +124% |
Moncler S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Moncler S.p.A (MONC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MONC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MONC?
Wie hoch ist der Umsatz von Moncler S.p.A (MONC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MONC?
Zahlt Moncler S.p.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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