Munawla Cargo Co. Ltd. (9571) Fair Value & Analyse

Industrie · SA · Marktkap. 48.0M SAR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 17.75 SAR (Bear) bis 29.59 SAR (Bull), Basis 23.66 SAR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne 16.00 SAR – 531,958 SAR · Fair‑Value‑Band 17.75 SAR – 29.59 SAR · der Kurs von 17.40 SAR notiert unter dem Fair Value von 23.66 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Munawla Cargo Co. Ltd. (9571) notiert aktuell bei 17.40 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.66 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Munawla Cargo Co. Ltd. einen Umsatz von 54.9M SAR bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.6M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.75 SAR (Bear Case) bis 29.59 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.40 SAR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 9571 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (24.70 SAR) gegenüber Substanzwert (7.34 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Munawla Cargo Co. Ltd. ist im Bereich Logistikdienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Seeschifffahrt, Luftschifffahrt, Landtransport und Logistik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Munawla Cargo Co. Ltd. ist im Bereich Logistikdienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Seeschifffahrt, Luftschifffahrt, Landtransport und Logistik tätig. Das Unternehmen bietet Projektlogistik, Spedition, Terminalabfertigung, Transport, Luftfracht, Lagerung und Vertrieb sowie Speditionsagenturdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dammam, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Munawla Cargo Co. Ltd. entwickelte sich von 132M SAR (FY2021) auf 54.9M SAR (FY2025), rund −19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.4M SAR (−18.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.