YTO Express Group (600233) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 64.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥11.89 (Bear) bis ¥19.82 (Bull), Basis ¥15.86. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.63 – ¥22.38 · Fair‑Value‑Band ¥11.89 – ¥19.82 · der Kurs von ¥18.70 notiert über dem Fair Value von ¥15.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

YTO Express Group (600233) notiert aktuell bei ¥18.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YTO Express Group einen Umsatz von 77.0B CNY bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.4B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.89 (Bear Case) bis ¥19.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 600233 ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥42.14) gegenüber Dividendendiskontierung (¥6.32). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YTO Express Group Co., Ltd. bietet Express-Lieferdienste für Franchisenehmer in China und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Expressgeschäft, Speditionsgeschäft und Luftfahrtgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YTO Express Group Co., Ltd. bietet Express-Lieferdienste für Franchisenehmer in China und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Expressgeschäft, Speditionsgeschäft und Luftfahrtgeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Expressdienste an; Lager- und Lieferkettendienste, wie Transferdienste, Lagersysteme und integrierte Lagerhaltung und Lieferung; Branchenlösungen, einschließlich Plattform- und Szenenlösungen; Mehrwertdienste, die Front-, Terminal- und Full-Chain-Dienste umfassen. Darüber hinaus werden digitale Produkte wie YTO Neighbors, Yunmeng sowie CRM und ERP bereitgestellt. Beschaffungs-, Factoring- und Zahlungsabwicklungsdienste; Luft-, Schienen-, multimodale, See- und Landfracht; Charter, Flughafenbetrieb und selbst betriebene Router; Yi Tong und gemeinsame Produkte; und Zolldienstleistungen. YTO Express Group Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YTO Express Group entwickelte sich von ¥45.2B (FY2021) auf ¥75.3B (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.3B (+19.7%/Jahr seit FY2021).

600233 ist 15% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.