JD Logistics, Inc (2618) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$73.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$16.07). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$6.80 – HK$47.00 · Fair‑Value‑Band HK$16.07 – HK$26.79 · der Kurs von HK$14.52 notiert unter dem Fair Value von HK$21.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

JD Logistics, Inc (2618) notiert aktuell bei HK$14.52, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$21.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JD Logistics, Inc einen Umsatz von HK$231B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.9B. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$16.07 (Bear Case) bis HK$26.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$14.52 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 2618 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$48.98) gegenüber Substanzwert (HK$5.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JD Logistics, Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Lieferkettenlösungen und Logistikdienstleistungen in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JD Logistics, Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Lieferkettenlösungen und Logistikdienstleistungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Lager- und Vertriebsdienstleistungen, einschließlich Lagerhaltung, Vertrieb und Lieferung, sowie Mehrwertlogistikdienstleistungen an; und Express- und Frachtzustelldienste, wie Paketabholung, Paketsortierung, Linientransport und Zustellung auf der letzten Meile durch Lager, Linientransport, Zustellung auf der letzten Meile, Logistik für sperrige Artikel, Kühlkettenlogistik und grenzüberschreitende Logistiknetzwerke. Darüber hinaus werden Mehrwertdienste wie Ratenzahlung, Kundendienst und Wartung, Logistiktechnologie und Werbedienstleistungen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Gütertransporten, Technologie und Beratung sowie Kurierdiensten tätig; und Speditions- und Luftfrachtgeschäft. Es bedient schnelllebige Konsumgüter, Haushaltsgeräte und Wohnmöbel, Bekleidung, 3C, Automobil, Frischwaren und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China. JD Logistics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Jingdong Technology Group Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JD Logistics, Inc entwickelte sich von HK$105B (FY2021) auf HK$217B (FY2025), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$6.6B.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.