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Al Mohafaza Company for Educati (9598) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SA · Marktkap. 206 Mio. SAR

AM Al Mohafaza Company for Educati 9598 · SR
Kurs24.94 SAR
Fair Value9.74 SAR
Potenzial-60.9%
Qualität32/100
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Stärken

✓Solide profitabel · 17,5% Nettomarge

Risiken

!Kurs liegt 156 % ÜBER unserem Fair Value von 9.74 SAR
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +11,2 %/J)
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/12)
Teures Wachstum (Umsatz 3J +11,2 %/J)
Solide profitabel · 17,5% Nettomarge
negativer freier Cashflow
1,94% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (4/12)
Moderater Burggraben 51/100
Evidenz: Mittel Spanne 7.58 SAR – 11.91 SAR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −5.2% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 156 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.91 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

28.68 SAR 17.33 SAR Fair Value 9.74 SAR 03.2024 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne 17.33 SAR – 28.68 SAR · Fair‑Value‑Band 7.58 SAR – 11.91 SAR · der Kurs von 24.94 SAR notiert über dem Fair Value von 9.74 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Al Mohafaza Company for Educati (9598) notiert aktuell bei 24.94 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.74 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Al Mohafaza Company for Educati einen Umsatz von 28,2 Mio. SAR bei einer Nettomarge von 17.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10,2 Mio. SAR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.58 SAR (Bear Case) bis 11.91 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24.94 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 9598 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 9.81 SAR 9.75 SAR 8.51 SAR 76
Gordon-Wachstumsmodell 3.48 SAR 4.33 SAR 5.07 SAR 70
Wachstumsangep. KGV 8.20 SAR 11.72 SAR 15.23 SAR 68
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4.98 SAR 9.23 SAR 11.45 SAR 54
Ertragskraftwert (EPV) 4.28 SAR 4.60 SAR 4.86 SAR 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3.48 SAR 4.33 SAR 5.07 SAR 70
DDM mehrstufig 3.48 SAR 4.40 SAR 5.30 SAR 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 11.53 SAR 15.37 SAR 19.22 SAR 63
KUV-Multiple 5.18 SAR 6.90 SAR 8.63 SAR 58
KBV-Multiple 9.33 SAR 12.44 SAR 15.56 SAR 55
EV/EBIT 7.75 SAR 9.80 SAR 11.84 SAR 53
EV/EBITDA 9.24 SAR 11.79 SAR 14.34 SAR 54
EV/Umsatz 5.95 SAR 7.82 SAR 9.68 SAR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 6.99 SAR 9.37 SAR 13.98 SAR 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 9.81 SAR 9.75 SAR 8.51 SAR 76
ROIC-Compounder 4.28 SAR 4.60 SAR 4.86 SAR 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 8.20 SAR 11.72 SAR 15.23 SAR 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11.72 SAR) gegenüber Dividendendiskontierung (4.33 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 40,9
KUV 7,33 TTM
Dividendenrendite 1,9% Ausschüttung 79,3%
Nettomarge 17,5% TTM
Eigenkapitalrendite 4,4% TTM
Gesamtkapitalrendite 2,1% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 22,7% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) 0.6100 SAR
Wachstum
Umsatz (TTM) 28,2 Mio. SAR TTM
Umsatzwachstum (J/J) +3,5% 3J ⌀ +11,2%
Gewinnwachstum (J/J) -18,0%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −16,6 Mio. SAR FY2025
Nettoliquidität 10,2 Mio. SAR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 12
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 87
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 11
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 73
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 44
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 9
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Al Mohafaza Company for Education bietet Bildungsdienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien an. Es bietet Vorschulerziehung, Kindergarten- und Grundschulbildung sowie gemischte Grundschulbildung, einschließlich Gemeinschaftsschulen, weiterführende Bildung und Mittelstufe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Al Mohafaza Company for Education bietet Bildungsdienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien an. Es bietet Vorschulerziehung, Kindergarten- und Grundschulbildung sowie gemischte Grundschulbildung, einschließlich Gemeinschaftsschulen, weiterführende Bildung und Mittelstufe. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Hafar Al Batin, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Al Mohafaza Company for Educati entwickelte sich von 20.1M SAR (FY2022) auf 27.6M SAR (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.9M SAR (+28.6%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 45/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
27,6 Mio. SAR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.2%
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+4.3% (2.4 + 1.9)
Umsatz +11.2%/Jahr
FY22 20.1M SAR
FY23 26.1M SAR
FY24 29.1M SAR
FY25 27.6M SAR
Nettoergebnis +28.6%/Jahr
FY22 2.8M SAR
FY23 6.4M SAR
FY24 9.4M SAR
FY25 5.9M SAR

9598 ist 61% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Al Mohafaza Company for Educati · Fair Value
9.74 SAR −61%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Al Mohafaza Company for Educati Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/9598

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 32 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −61% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 18% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 23% · Top 25%
Umsatzwachstum 4% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.0% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 40.9× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.49× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.95× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 6.4× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 33
ZUKUNFT18 · Sektor 24
VERGANGENHEIT17 · Sektor 18
GESUNDHEIT0 · Sektor 95
DIVIDENDE40 · Sektor 67

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDU $53.34 $48.37 -9%
TAL Education Group TAL $11.87 $15.60 +31%
Laureate Education, Inc LAUR $38.36 $41.45 +8%
Physicswallah Limited PWL ₹123.90 ₹14.81 -88%
Grand Canyon Education, Inc LOPE $142.06 $152.01 +7%
Covista Inc CVSA $128.22 $135.45 +6%
Stride, Inc LRN $78.59 $139.45 +77%
Universal Technical Institute, Inc UTI $25.64 $20.98 -18%
Perdoceo Education Corporation PRDO $32.66 $40.65 +24%
Strategic Education, Inc STRA $80.69 $105.48 +31%

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Häufige Fragen

Ist Al Mohafaza Company for Educati (9598) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9.74 SAR gegenüber einem Kurs von 24.94 SAR, rund −61% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 9598?
Unser modellbasierter Fair Value für Al Mohafaza Company for Educati liegt bei 9.74 SAR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 24.94 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9598?
Al Mohafaza Company for Educati hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Al Mohafaza Company for Educati (9598)?
Al Mohafaza Company for Educati weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 28,2 Mio. SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 9598?
Die Nettomarge von Al Mohafaza Company for Educati liegt bei rund 17.5%, das Unternehmen behält damit etwa 17.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Al Mohafaza Company for Educati eine Dividende?
Al Mohafaza Company for Educati weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.94% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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