TAL Education Group (TAL) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $5.3B
TAL Education Group
TAL · US
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +22.0% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($12.53 bis $51.06). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1.75 – $56.95 · Fair‑Value‑Band $12.53 – $51.06 · der Kurs von $12.38 notiert unter dem Fair Value von $15.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
TAL Education Group (TAL) notiert aktuell bei $12.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TAL Education Group einen Umsatz von $3.0B bei einer Nettomarge von 17.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.4B aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.53 (Bear Case) bis $51.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.38 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 14% Fair-Value-Potenzial, TAL ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($54.53) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die TAL Education Group bietet intelligente Lernlösungen in der Volksrepublik China. Es bietet Lerndienste durch kleine Xueersi Peiyou-Kurse, personalisierte Premium-Dienste und Online-Kursangebote.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die TAL Education Group bietet intelligente Lernlösungen in der Volksrepublik China. Es bietet Lerndienste durch kleine Xueersi Peiyou-Kurse, personalisierte Premium-Dienste und Online-Kursangebote. Das Unternehmen entwickelt und bietet außerdem Lerninhaltslösungen für Lernende in gedruckten, digitalen und gerätebasierten Formaten, darunter gedruckte Bücher, in digitale Lernerfahrungen integrierte Bücher, Lerngeräte und mobile Anwendungen. Darüber hinaus werden über www.xueersi.com Online-Bildungsdienste angeboten, darunter Live-Unterricht und vorab aufgezeichnete Kursinhalte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Verkauf von Software, Netzwerken und Lerngeräten; Anlageverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen. Die TAL Education Group wurde 2003 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TAL Education Group entwickelte sich von $4.4B (FY2022) auf $3.0B (FY2026), rund −9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $533M.
TAL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- TAL Education Group Q1 Earnings Call Highlights
- TAL Education Group Announces Unaudited Financial Results for the First Fiscal Quarter Ended May 31, 2026
- TAL Education Group to Announce First Quarter of Fiscal Year 2027 Financial Results on July 30, 2026
- Is Perdoceo Education (PRDO) Stock Undervalued Right Now?
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 148 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDUN | 966.48 MXN | 897.37 MXN | -7% |
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| Physicswallah Limited PWL | ₹131.59 | ₹14.81 | -89% |
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| Covista Inc CVSA | $116.22 | $135.45 | +17% |
| Stride, Inc LRN | $83.39 | $139.45 | +67% |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | $40.33 | $21.35 | -47% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $31.66 | $41.45 | +31% |
| Strategic Education, Inc STRA | $84.18 | $105.48 | +25% |
| McGraw Hill, Inc MH | $9.70 | $4.06 | -58% |
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Häufige Fragen
Ist TAL Education Group (TAL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TAL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TAL?
Wie hoch ist der Umsatz von TAL Education Group (TAL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TAL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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