Universal Technical Institute, Inc (UTI) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.6B
Universal Technical Institute, Inc
UTI · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von $21.26 auf $21.35 (+0.4%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −41.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($13.52 bis $31.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5.35 – $51.20 · Fair‑Value‑Band $13.52 – $31.10 · der Kurs von $28.95 notiert über dem Fair Value von $21.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Universal Technical Institute, Inc (UTI) notiert aktuell bei $28.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Technical Institute, Inc einen Umsatz von $869M bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $152M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.52 (Bear Case) bis $31.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, UTI ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($22.52) gegenüber Substanzwert ($3.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Universal Technical Institute, Inc. bietet Transport-, Handwerks- und Bildungsprogramme im Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: UTI und Concorde. Das Unternehmen bietet Zertifikats-, Diplom- oder Studiengänge an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Universal Technical Institute, Inc. bietet Transport-, Handwerks- und Bildungsprogramme im Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: UTI und Concorde. Das Unternehmen bietet Zertifikats-, Diplom- oder Studiengänge an. Es bietet außerdem herstellerspezifische Fortbildungsprogramme an, darunter kostenpflichtige Wahlfächer an den Standorten; und von Herstellern oder Händlern gesponserte Schulungen an verschiedenen Standorten und speziellen Schulungszentren. Das Unternehmen dient Studenten, Partnern und Gemeinden durch die Bereitstellung von Bildungs- und Unterstützungsdiensten in verschiedenen Bereichen. Universal Technical Institute, Inc. wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Universal Technical Institute, Inc entwickelte sich von $335M (FY2021) auf $836M (FY2025), rund +25.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $63.0M (+44.2%/Jahr seit FY2021).
UTI ist 26% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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- Should You Be Bullish on Universal Technical Institute (UTI)?
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- Universal Technical Institute, Inc. to Hold Fiscal Third Quarter 2026 Conference Call on Wednesday, August 5, 2026, at 4:30 p.m. ET
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 148 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDUN | 966.48 MXN | 897.37 MXN | -7% |
| TAL Education Group TAL | $10.24 | $15.60 | +52% |
| Laureate Education, Inc LAUR | $36.45 | $41.45 | +14% |
| Physicswallah Limited PWL | ₹131.59 | ₹14.81 | -89% |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | $149.00 | $152.01 | +2% |
| Covista Inc CVSA | $116.22 | $135.45 | +17% |
| Stride, Inc LRN | $83.39 | $139.45 | +67% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $31.66 | $41.45 | +31% |
| Strategic Education, Inc STRA | $84.18 | $105.48 | +25% |
| McGraw Hill, Inc MH | $9.70 | $4.06 | -58% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Universal Technical Institute, Inc (UTI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UTI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UTI?
Wie hoch ist der Umsatz von Universal Technical Institute, Inc (UTI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UTI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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