Grand Canyon Education, Inc (LOPE) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $4.0B
Grand Canyon Education, Inc
LOPE · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.2% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von $110.34 (Bear) bis $190.84 (Bull), Basis $152.01. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 86/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $70.22 – $220.55 · Fair‑Value‑Band $110.34 – $190.84 · der Kurs von $152.53 notiert über dem Fair Value von $152.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Grand Canyon Education, Inc (LOPE) notiert aktuell bei $152.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $152.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand Canyon Education, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $88.3M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $110.34 (Bear Case) bis $190.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $152.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, LOPE ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($163.41) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 83 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Grand Canyon Education, Inc. ist als Bildungsdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Technologiedienstleistungen an, darunter Lernmanagementsysteme, interne Verwaltung, Infrastruktur und Supportdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Grand Canyon Education, Inc. ist als Bildungsdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Technologiedienstleistungen an, darunter Lernmanagementsysteme, interne Verwaltung, Infrastruktur und Supportdienste. und akademische Dienstleistungen, wie Programm und Lehrplan, Fakultäts- und zugehörige Aus- und Weiterbildung, Unterrichtsplanung sowie Kompetenz- und Simulationslaborstandorte. Es bietet auch Beratungsdienste und Unterstützung an, darunter Zulassungsdienste, finanzielle Unterstützung, Beratungsdienste und Praxisberatung. Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen, einschließlich Lead-Akquise, digitale Kommunikationsstrategie, Markenidentität, Medienplanung und -strategie, Video, Business Intelligence, Analyse und Datenwissenschaft sowie Marktforschung und Erkenntnisse; und Back-Office-Dienstleistungen wie Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen, Wirtschaftsprüfung und Beschaffungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Bildungsdienstleistungen für 20 Universitätspartner an. Grand Canyon Education, Inc. war früher als Significant Education, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2005 in Grand Canyon Education, Inc.. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Grand Canyon Education, Inc entwickelte sich von $897M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $216M (−4.5%/Jahr seit FY2021).
LOPE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 148 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDUN | 966.48 MXN | 897.37 MXN | -7% |
| TAL Education Group TAL | $10.24 | $15.60 | +52% |
| Laureate Education, Inc LAUR | $36.45 | $41.45 | +14% |
| Physicswallah Limited PWL | ₹131.59 | ₹14.81 | -89% |
| Covista Inc CVSA | $116.22 | $135.45 | +17% |
| Stride, Inc LRN | $83.39 | $139.45 | +67% |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | $40.33 | $21.35 | -47% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $31.66 | $41.45 | +31% |
| Strategic Education, Inc STRA | $84.18 | $105.48 | +25% |
| McGraw Hill, Inc MH | $9.70 | $4.06 | -58% |
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Häufige Fragen
Ist Grand Canyon Education, Inc (LOPE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LOPE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LOPE?
Wie hoch ist der Umsatz von Grand Canyon Education, Inc (LOPE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LOPE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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