Strategic Education, Inc (STRA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.9B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $76.76 (Bear) bis $131.50 (Bull), Basis $105.48. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $43.61 – $115.64 · Fair‑Value‑Band $76.76 – $131.50 · der Kurs von $84.88 notiert unter dem Fair Value von $105.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Strategic Education, Inc (STRA) notiert aktuell bei $84.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $105.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Strategic Education, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $31.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $76.76 (Bear Case) bis $131.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $84.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 14% Fair-Value-Potenzial, STRA ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($107.29) gegenüber Substanzwert ($48.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Strategic Education, Inc. bietet Bildungsdienstleistungen durch campusbasierte und Online-postsekundäre Bildung sowie Programme zur Entwicklung berufsbereiter Fähigkeiten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: U.S. Higher Education, Australien/Neuseeland und Education Technology Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Strategic Education, Inc. bietet Bildungsdienstleistungen durch campusbasierte und Online-postsekundäre Bildung sowie Programme zur Entwicklung berufsbereiter Fähigkeiten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: U.S. Higher Education, Australien/Neuseeland und Education Technology Services. Sie betreibt die Strayer University, die Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Strafjustiz, Bildung, Gesundheitswesen, Informationstechnologie und öffentliche Verwaltung an physischen Campusstandorten im Osten der USA sowie online anbietet; Kurse zur Entwicklung von Web- und mobilen Anwendungen ohne Abschluss durch die Hackbright Academy und Devmountain; und MBA online über das Jack Welch Management Institute. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Capella University, eine online akkreditierte Hochschule; Torrens University, die Bachelor-, Master-, höhere Forschungs- und Spezialstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Design und kreative Technologie, Gesundheit, Gastgewerbe und Bildung online und auf physischen Campusgeländen in Australien anbietet; Think Education, eine Berufsbildungsorganisation und Hochschulanbieter; und die Media Design School, die branchenweit anerkannte Kurse in 3D-Animation und visuellen Effekten, Spielekunst und -programmierung, Grafik- und Bewegungsdesign, digitalen Medien, künstlicher Intelligenz und kreativer Werbung anbietet. Es bietet Workforce Edge, eine Verwaltungsplattform, die es Arbeitgebern ermöglicht, ihre Bildungsleistungsprogramme zu verwalten und zu optimieren; und Sophia Learning, das kostengünstige Online-Kurse auf allgemeinbildendem Niveau anbietet. Strategic Education, Inc. wurde 1892 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herndon, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Strategic Education, Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $127M (+23.1%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• STRA Q2 Deep Dive: Education Technology Drives Growth, Australia Remains a Watch Point Yahoo Finance · 04.08.2026
• Strategic Education (STRA) Following Buyback Completion And Earnings Has Fair Value Back In Focus Yahoo Finance · 01.08.2026
• Strategic Education Inc (STRA) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong US Performance ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• Strategic Education (STRA) Q2 Earnings Lag Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.