Linmon Media Ltd (9857) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$719M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne HK$1.87 – HK$30.75 · Fair‑Value‑Band HK$1.40 – HK$2.49 · der Kurs von HK$2.70 notiert über dem Fair Value von HK$1.94. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Linmon Media Ltd (9857) notiert aktuell bei HK$2.70, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Linmon Media Ltd einen Umsatz von HK$863M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$81.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.40 (Bear Case) bis HK$2.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 9857 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$4.37) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.7200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Linmon Media Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Lizenzierung von Senderechten für Dramaserien auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Linmon Media Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Lizenzierung von Senderechten für Dramaserien auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist auch im Content-Marketing und anderen Bereichen tätig; Produktion maßgeschneiderter Dramaserien; Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Filmen; Investition in Dramaserien als nichtausführender Produzent; und Lizenzierung seiner IP-Derivate-Anpassungsrechte. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Produktion, dem Betrieb und dem Vertrieb von Radio- und Fernsehprogrammen; Investitionen in technische Live-Dienste im Internet; sowie Dreharbeiten und Produktion von Produktplatzierungswerbung in Dramaserien. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Investition und dem Betrieb von Dramaserien und entsprechenden Derivaten beteiligt. Linmon Media Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Linmon Media Ltd entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$863M (FY2025), rund −8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$31.2M (−15.4%/Jahr seit FY2021).

9857 ist 28% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.