CTCI Corporation (9933) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 37.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von 24.01 TWD (Bear) bis 40.02 TWD (Bull), Basis 32.01 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25.20 TWD – 54.60 TWD · Fair‑Value‑Band 24.01 TWD – 40.02 TWD · der Kurs von 37.75 TWD notiert über dem Fair Value von 32.01 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

CTCI Corporation (9933) notiert aktuell bei 37.75 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.01 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTCI Corporation einen Umsatz von 86.8B TWD bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.0B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.01 TWD (Bear Case) bis 40.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37.75 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 9933 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (103.14 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (12.64 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CTCI Corporation bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen in Taiwan, dem übrigen Asien und den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CTCI Corporation bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen in Taiwan, dem übrigen Asien und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Projektmanagement an; Machbarkeitsstudie und Front-End-Engineering-Design; Maschinenbau; Beschaffung; Herstellung; Konstruktion; Inbetriebnahme; Automatisierung und Steuerung; Reinraum, Mechanik, Elektrik und Sanitär; Intelligente Strukturaufbockung und -bewegung; Bodengefrieren; und Betriebs- und Wartungsdienste sowie intelligente Lösungen. Darüber hinaus werden stationäre Geräte, chemische Zusatzstoffe und Energiemanagementsoftware angeboten. Das Unternehmen bedient Raffinerie-, Petrochemie-, Energie-, Umwelt-, Transport-, Industrie-, Technologieanlagen- und LNG-Empfangsterminalmärkte. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CTCI Corporation entwickelte sich von 70.5B TWD (FY2021) auf 91.8B TWD (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B TWD (−8.4%/Jahr seit FY2021).

9933 ist 15% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.