Shinih Enterprise Co (9944) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.56 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.70 TWD – 23.80 TWD · Fair‑Value‑Band 5.76 TWD – 9.56 TWD · der Kurs von 17.60 TWD notiert über dem Fair Value von 7.66 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shinih Enterprise Co (9944) notiert aktuell bei 17.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.66 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shinih Enterprise Co einen Umsatz von 2.3B TWD bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.5M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.76 TWD (Bear Case) bis 9.56 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 9944 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (21.37 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.51 TWD). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shinih Enterprise Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Vliesprodukte in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und Südostasien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shinih Enterprise Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Vliesprodukte in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und Südostasien. Das Unternehmen bietet unter den Marken THERMOLITE, CLOMAX und SHINIH STANDARD funktionale Isolationsprodukte an, darunter Standardwattierungen, lose Füll-/Daunen- und Kugelwattierungen, Stretchwattierungen sowie spezielle Funktionsprodukte für Bekleidung, Schlafsäcke und -ausrüstung, Handschuhe und Accessoires, Schuhe, Bettwäsche und Möbelanwendungen. Darüber hinaus werden Nadelvliesstoffe, Schmelzblasstoffe, VFT-Stoffe, Spinnvliesstoffe, Air-Through-Stoffe, Spunlace-Stoffe und andere Stoffe für Automobil-Innenraummaterialien, Filtration, Vibrationsabsorption, flammhemmende Materialien und Geotextilanwendungen bereitgestellt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investitions- und Handelsaktivitäten; Herstellung und Vertrieb von Textilmaschinen; sowie Bau, Verkauf und Vermietung von Wohn- und Gewerbegebäuden. Shinih Enterprise Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shinih Enterprise Co entwickelte sich von 2.6B TWD (FY2021) auf 2.3B TWD (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −17.4M TWD.

9944 ist 56% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.