AAA Technologies Limited (AAATECH) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹1.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹27.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne ₹41.31 – ₹143.53 · Fair‑Value‑Band ₹17.87 – ₹27.90 · der Kurs von ₹89.90 notiert über dem Fair Value von ₹22.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.

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Analyse

AAA Technologies Limited (AAATECH) notiert aktuell bei ₹89.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹22.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AAA Technologies Limited einen Umsatz von ₹204M bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 55.8. Fundamentaldaten Stand 03.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹17.87 (Bear Case) bis ₹27.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹89.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, AAATECH ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹26.41) gegenüber Gewinnbasiert (₹10.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AAA Technologies Limited bietet Prüfungs- und Beratungsdienste für Informationstechnologie (IT) und Informationssicherheit in Indien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AAA Technologies Limited bietet Prüfungs- und Beratungsdienste für Informationstechnologie (IT) und Informationssicherheit in Indien an. Das Unternehmen bietet Prüfungsdienste für Informationssysteme (IS) an, darunter Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke, Firewalls, IDS, Webanwendungen, Rechenzentren, Geldautomaten, ERP, Internetbanking, Banking, Leistungs-, Forensik- und Datenmigrationsprüfungen sowie Penetrationstests für Mobilgeräte und Bewertungen, Funktionsüberprüfungen von Anwendungssystemen sowie IS-Richtlinien und -Verfahren sowie Dienstleistungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitsauditdienste in den Bereichen Penetrationstests, Sicherheitsüberprüfung von Anwendungssystemen, Überprüfung von IS-Kontrollen, BS 7799/ISO 27001-Implementierung, Erstellung von IS-Sicherheitsrichtlinien und Einhaltung von IS-Richtlinien und -Verfahren sowie Cybersicherheitsaudits an, die den Schutz sensibler Daten und geistigen Eigentums umfassen. Netzwerke; und Verantwortung und Verantwortlichkeit für das Gerät und die Informationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Sicherheitsdienste an, z. B. Geschäftskontinuitätsplanung, Untersuchung von Computerkriminalität, Schulungen zur Informationstechnologie sowie Dienstleistungen zur Einhaltung von IS-Richtlinien und -Verfahren. und IT-Governance-Services in verschiedenen Modellen. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen wie Banken, Versicherungen, Finanzinstitute, NBFCs, Aufsichtsbehörden, Regierung, Kommunen, Zahlungsgateways, Börsenmakler, Bildung, Reisen und Transport, Gastgewerbe, Fertigung und Technik, Infrastruktur, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, IT-gestützte Dienste, Häfen, Energie, Handelsunternehmen, Unterhaltung, E-Tendering, Verteidigung und Raffinerien und andere. AAA Technologies Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AAA Technologies Limited entwickelte sich von ₹144M (FY2022) auf ₹204M (FY2026), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹20.6M (−3.1%/Jahr seit FY2022).

AAATECH ist 75% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.