ABO Energy GmbH & Co (AB9) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €33.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von €2.34 (Bear) bis €3.90 (Bull), Basis €3.12. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.27 – €92.07 · Fair‑Value‑Band €2.34 – €3.90 · der Kurs von €3.56 notiert über dem Fair Value von €3.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

ABO Energy GmbH & Co (AB9) notiert aktuell bei €3.56, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ABO Energy GmbH & Co einen Umsatz von €530M bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 68.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €239M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.34 (Bear Case) bis €3.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, AB9 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€82.36) gegenüber Dividendendiskontierung (€6.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA entwickelt erneuerbare Energieprojekte in Deutschland und international. Das Unternehmen entwickelt, baut und vertreibt Wind-, Solar-, Batterie- und Hybridenergiesysteme sowie Wasserstoffprojekte; und bietet Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien an. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA entwickelt erneuerbare Energieprojekte in Deutschland und international. Das Unternehmen entwickelt, baut und vertreibt Wind-, Solar-, Batterie- und Hybridenergiesysteme sowie Wasserstoffprojekte; und bietet Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien an. Zum 31. Dezember 2024 betreute das Unternehmen 173 Projekte mit 643 Windkraftanlagen und verteilte insgesamt 1.793 Megawatt nach Deutschland, Frankreich, Finnland, Irland und Polen. Das Unternehmen hieß früher ABO Wind AG und änderte im Juli 2024 seinen Namen in ABO Energy GmbH & Co. KGaA. Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA wurde 1996 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wiesbaden, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ABO Energy GmbH & Co entwickelte sich von €149M (FY2020) auf €446M (FY2024), rund +31.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €25.6M (+18.2%/Jahr seit FY2020).

AB9 ist 12% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.