Action Construction Equipment Limited (ACE) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹127B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,008). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹362.38 bis ₹1,008). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹139.68 – ₹1,597 · Fair‑Value‑Band ₹362.38 – ₹1,008 · der Kurs von ₹1,070 notiert über dem Fair Value von ₹592.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.

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Analyse

Action Construction Equipment Limited (ACE) notiert aktuell bei ₹1,070, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹592.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Action Construction Equipment Limited einen Umsatz von ₹34.1B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹18.8M. Fundamentaldaten Stand 03.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹362.38 (Bear Case) bis ₹1,008 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,070 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, ACE ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹799.22) gegenüber Substanzwert (₹113.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Action Construction Equipment Limited produziert und vertreibt Materialtransport- und Baumaschinen hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kräne, Baumaschinen, Materialtransport und Landmaschinen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Action Construction Equipment Limited produziert und vertreibt Materialtransport- und Baumaschinen hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kräne, Baumaschinen, Materialtransport und Landmaschinen tätig. Das Angebot umfasst Mobilkrane, Autokrane, Raupenkrane, hydraulische Geländekrane, Gabelstapler, mobile Turmdrehkrane, Turmdrehkrane, Rammgeräte, Betonverteilermasten, Baggerlader und Radlader, Straßenausrüstung, Vibrationswalzen, Lader, Lagerausrüstung, Pick-and-Carry-Krane und Motorgrader. und landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren, Raupenharvester, Ballenpressen, Rotavatoren usw. sowie andere Baumaschinen. Das Unternehmen vermietet Turmdrehkrane, Motorgrader, Bodenverdichter und Tandemwalzen. Action Construction Equipment Limited bedient verschiedene Infrastrukturbauten, Energieprojekte, Häfen und Werften, Staudämme, U-Bahnen, Straßen, Bergbau, Stahlindustrie, Maschinenbau, Eisenbahnen, Zement, Erdöl, Verteidigung, Chemie- und Düngemittelfabriken, Lagerhaltung, Logistik und Hochbau. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palwal, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Action Construction Equipment Limited entwickelte sich von ₹16.3B (FY2022) auf ₹32.8B (FY2026), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.2B (+41.0%/Jahr seit FY2022).

ACE ist 45% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.