Sinotruk Hong Kong Ltd (3808) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Sinotruk Hong Kong Ltd HK$56,32, Kurs HK$36,16, Potenzial +55,8 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,51 HK$ – 47,56 HK$ · Fair‑Value‑Band 39,82 HK$ – 73,22 HK$ · der Kurs von 36,16 HK$ notiert unter dem Fair Value von 56,32 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Sinotruk (Hong Kong) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von schweren Lkw (HDT), mittelschweren Lkw, leichten Lkw (LDT) und zugehörigen Teilen und Komponenten auf dem chinesischen Festland und international.
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Sinotruk (Hong Kong) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von schweren Lkw (HDT), mittelschweren Lkw, leichten Lkw (LDT) und zugehörigen Teilen und Komponenten auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: schwere Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge und andere sowie Finanzen. Das Unternehmen bietet HDTs unter den Marken SITRAK, HOWO und Huanghe an; Spezialfahrzeuge; mittelschwere Lkw, LDTs, Busse und andere Fahrzeuge der Marken HOWO, Homan und Wangpai; und Autofinanzierungsdienste zur Finanzierung der Endverbraucher und Händler. Darüber hinaus werden wichtige Baugruppen, Teile und Komponenten wie Motoren, Kabinen, Achsen, Stahlrahmen und Getriebe bereitgestellt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Beratung und strategischen Planung im Automobilmarkt tätig; Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Nutzfahrzeugen; und LKW-Umrüstung. Es bedient die Logistik-, Transport- und Infrastrukturbauindustrie. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China. Sinotruk (Hong Kong) Limited ist eine Tochtergesellschaft der China National Heavy Duty Truck Group Company Limited.
Aktienanalyse
Sinotruk Hong Kong Ltd (3808) notiert aktuell bei 36,16 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 56,32 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 78,78 HK$ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,16 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,78 HK$, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 39,82 HK$ (Bear) bis 73,22 HK$ (Bull), der Kurs von 36,16 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sinotruk Hong Kong Ltd entwickelte sich von 93,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 110 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,0 Mrd. CNY (+12,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 3808 ist mit 56 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 39,82 HK$Fair Value 56,32 HK$Bull 73,22 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,3 % gegen 33,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −9,4 % beim Kurs und +9,4 % bei den Prognosen.
Sinotruk Hong Kong Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm & Heavy Construction Machinery · 147 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+55,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)16,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3,9 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)6,1 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)7,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum39,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)5,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sinotruk Hong Kong Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3808
Häufige Fragen
Ist Sinotruk Hong Kong Ltd (3808) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 56,32 HK$ gegenüber einem Kurs von 36,16 HK$, rund +56 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 3808?
Unser modellbasierter Fair Value für Sinotruk Hong Kong Ltd liegt bei 56,32 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 36,16 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3808?
Sinotruk Hong Kong Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 56,32 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 39,82 HK$, optimistisches Szenario 73,22 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sinotruk Hong Kong Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 56,32 HK$, gegenüber einem Kurs von 36,16 HK$ rund +56 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 39,82 HK$, optimistisches Szenario 73,22 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Sinotruk Hong Kong Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 130 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Sinotruk Hong Kong Ltd eine Dividende?
Sinotruk Hong Kong Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sinotruk Hong Kong Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,2 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3808?
Unsere Modelle diskontieren Sinotruk Hong Kong Ltd mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,34, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sinotruk Hong Kong Ltd sind das -7,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sinotruk Hong Kong Ltd (3808) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sinotruk Hong Kong Ltd um +2,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -7,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sinotruk Hong Kong Ltd einpreist (-7,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,76 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sinotruk Hong Kong Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sinotruk Hong Kong Ltd liegt er bei 56,32 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 36,16 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sinotruk Hong Kong Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 3808 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 36,16 HK$, Fair Value 56,32 HK$, rund +56 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3808?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (36,16 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (56,32 HK$). Bei Sinotruk Hong Kong Ltd liegen zwischen beiden 20,16 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sinotruk Hong Kong Ltd wert?
An der Börse wird Sinotruk Hong Kong Ltd mit rund 99,3 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 36,16 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 56,32 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3808?
Unsere Modelle spannen für Sinotruk Hong Kong Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 39,82 HK$, mittleres 56,32 HK$, optimistisches 73,22 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 36,16 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3808?
Sinotruk Hong Kong Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,8 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 56,32 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 8,5. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 1,9, KUV 0,7, EV/EBITDA 4,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 3808?
Der PEG-Wert von Sinotruk Hong Kong Ltd liegt bei 0,75 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sinotruk Hong Kong Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3808 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sinotruk Hong Kong Ltd notiert bei 36,16 HK$, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 47,56 HK$ und 60 % über dem Tief von 22,58 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 56,32 HK$.
Welche Aktien sind mit Sinotruk Hong Kong Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sinotruk Hong Kong Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 36,16 HK$, berechneter Fair Value 56,32 HK$ (+56 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3808 berechnet?
Wir rechnen Sinotruk Hong Kong Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 56,32 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Sinotruk Hong Kong Ltd liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 36,16 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 56,32 HK$, das sind rund +56 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sinotruk Hong Kong Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (39,82 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (39,82 HK$ bis 73,22 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sinotruk Hong Kong Ltd lag 2014 bis 2025 bei +36,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,4 %, EBIT-Marge +11,6 %, Steuersatz +2,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sinotruk Hong Kong Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Die Marktkapitalisierung von Sinotruk Hong Kong Ltd beträgt 99,3 Mrd. HK$ (≈ 11,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sinotruk Hong Kong Ltd liegt bei 0,76 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Die Dividendenrendite von Sinotruk Hong Kong Ltd liegt bei 5,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Die Nettomarge von Sinotruk Hong Kong Ltd liegt bei 6,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sinotruk Hong Kong Ltd liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sinotruk Hong Kong Ltd bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Die operative Marge von Sinotruk Hong Kong Ltd liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Der Umsatz von Sinotruk Hong Kong Ltd wächst um +39,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Der Gewinn je Aktie von Sinotruk Hong Kong Ltd wächst um +25,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Der freie Cashflow von Sinotruk Hong Kong Ltd beträgt 6,6 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sinotruk Hong Kong Ltd (3808)?
Die Nettoverschuldung von Sinotruk Hong Kong Ltd beträgt 3,5 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
27.09.2026