Sany Heavy Industry Co Ltd (600031) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.10.2026: Fair Value von Sany Heavy Industry Co Ltd ¥20,84, Kurs ¥17,52, Potenzial +18,9 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,70 ¥ – 30,46 ¥ · Fair‑Value‑Band 15,63 ¥ – 26,11 ¥ · der Kurs von 17,52 ¥ notiert unter dem Fair Value von 20,84 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.10.2026.
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Sany Heavy Industry Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Baumaschinen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Betonmaschinen, Baggermaschinen, Hebemaschinen, Rammmaschinen, Straßenmaschinen und Finanzdienstleistungen.
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Sany Heavy Industry Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Baumaschinen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Betonmaschinen, Baggermaschinen, Hebemaschinen, Rammmaschinen, Straßenmaschinen und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Betonpumpenwagen, Betonförderpumpen und Wandgreifer an; LKW-montierte Beton-, Anhänger- und Leitungspumpen sowie Verteilermast, Fahrmischer und Mischanlage; und Bagger, wie Mini-, kleine, mittlere, große, Long-Reach- und Mobilbagger. Darüber hinaus werden LKW-, All-Terrain-, Gelände-, LKW-, Raupen-, Turm- und Ladekrane angeboten. Maschinen für Walzen, Motorgrader, Straßenfertiger, Fräsmaschinen und Asphaltmischanlagen; und Muldenkipper. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drehbohrgeräte, hydraulische Greifer und Grabenfräsen an; Wasserturm-, Schaum-, Hubplattform- und Wassernebel-Feuerwehrautos; und Baumaschinenproduktkredite, Finanzierungsleasing sowie Interbankkredite und -aufnahmen zwischen Finanzinstituten. Darüber hinaus bietet es Wartungsdienste an; und MySANY, eine mobile App für Kunden der SANY Group. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Rammgeräte. Sany Heavy Industry Co.,Ltd wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Aktienanalyse
Sany Heavy Industry Co Ltd (600031) notiert aktuell bei 17,52 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,84 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 35,41 ¥ je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,52 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,98 ¥, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 15,63 ¥ (Bear) bis 26,11 ¥ (Bull), der Kurs von 17,52 ¥ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sany Heavy Industry Co Ltd entwickelte sich von 107 Mrd. CNY (FY2021) auf 89,7 Mrd. CNY (FY2025), rund −4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,4 Mrd. CNY (−8,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 600031 ist mit 19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 15,63 ¥Fair Value 20,84 ¥Bull 26,11 ¥
Kurs 17,52 ¥ · Potenzial +18,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6347 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF31,53 ¥56,30 ¥100,91 ¥75
Ertragskraftwert (EPV)14,91 ¥16,79 ¥18,44 ¥74
Residualeinkommen9,12 ¥10,02 ¥11,97 ¥74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF31,53 ¥56,30 ¥100,91 ¥75
Owner Earnings18,83 ¥32,34 ¥56,66 ¥71
5J-Umsatz-Exit20,58 ¥31,56 ¥46,25 ¥70
5J-EBITDA-Exit23,17 ¥37,03 ¥54,41 ¥72
5J-KGV-Exit22,36 ¥35,32 ¥50,20 ¥68
10J-Umsatz-Exit23,56 ¥35,41 ¥53,36 ¥64
10J-EBITDA-Exit25,71 ¥39,48 ¥60,37 ¥65
10J-KGV-Exit25,17 ¥38,21 ¥56,75 ¥61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd6,75 ¥34,13 ¥47,13 ¥62
Lynch-Fair-Value9,26 ¥13,24 ¥17,21 ¥59
PEG = 1,09,26 ¥13,24 ¥17,21 ¥55
Ertragskraftwert (EPV)14,91 ¥16,79 ¥18,44 ¥74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell6,65 ¥13,82 ¥21,93 ¥64
DDM mehrstufig6,65 ¥11,66 ¥14,51 ¥64
Multiplikatoren
KGV-Multiple15,63 ¥20,84 ¥26,04 ¥63
KUV-Multiple12,65 ¥16,87 ¥21,08 ¥58
KBV-Multiple12,65 ¥16,87 ¥21,08 ¥55
EV/EBIT20,41 ¥26,01 ¥31,61 ¥66
EV/EBITDA20,50 ¥26,13 ¥31,76 ¥67
EV/Umsatz15,60 ¥20,74 ¥25,88 ¥54
Substanzwert
NCAV (Graham)5,21 ¥6,98 ¥10,42 ¥54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF31,14 ¥53,34 ¥91,93 ¥73
Umsatz-Margen-DCF20,58 ¥31,46 ¥45,94 ¥70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen9,12 ¥10,02 ¥11,97 ¥74
ROIC-Compounder16,59 ¥21,54 ¥28,26 ¥70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV14,06 ¥20,09 ¥26,11 ¥65
KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−12,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8,5 % gegen 42,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 12 %
2025 liegt 71 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −8,3 % beim Kurs und +10,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (20 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Sany Heavy Industry Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+18,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)10,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)9,0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)13,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum24,4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)1,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,09× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sany Heavy Industry Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600031
Häufige Fragen
Ist Sany Heavy Industry Co Ltd (600031) über- oder unterbewertet?
Stand 13.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,84 ¥ gegenüber einem Kurs von 17,52 ¥, rund +19 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 600031?
Unser modellbasierter Fair Value für Sany Heavy Industry Co Ltd liegt bei 20,84 ¥ (Stand 13.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,52 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600031?
Sany Heavy Industry Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,84 ¥ (Stand 13.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 15,63 ¥, optimistisches Szenario 26,11 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sany Heavy Industry Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,84 ¥, gegenüber einem Kurs von 17,52 ¥ rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 15,63 ¥, optimistisches Szenario 26,11 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Sany Heavy Industry Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 98,4 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.10.2026).
Zahlt Sany Heavy Industry Co Ltd eine Dividende?
Sany Heavy Industry Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sany Heavy Industry Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,2 % pro Jahr. Stand 13.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 600031?
Unsere Modelle diskontieren Sany Heavy Industry Co Ltd mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,68, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sany Heavy Industry Co Ltd sind das -6,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sany Heavy Industry Co Ltd (600031) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sany Heavy Industry Co Ltd um -2,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sany Heavy Industry Co Ltd einpreist (-6,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sany Heavy Industry Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sany Heavy Industry Co Ltd liegt er bei 20,84 ¥ je Aktie (Stand 13.10.2026), der Kurs bei 17,52 ¥. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sany Heavy Industry Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.10.2026 notiert 600031 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 17,52 ¥, Fair Value 20,84 ¥, rund +19 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 600031?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (17,52 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,84 ¥). Bei Sany Heavy Industry Co Ltd liegen zwischen beiden 3,32 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sany Heavy Industry Co Ltd wert?
An der Börse wird Sany Heavy Industry Co Ltd mit rund 161 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.10.2026). Je Aktie sind das 17,52 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,84 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 600031?
Unsere Modelle spannen für Sany Heavy Industry Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 15,63 ¥, mittleres 20,84 ¥, optimistisches 26,11 ¥ je Aktie (Stand 13.10.2026, Kurs 17,52 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 600031?
Sany Heavy Industry Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,4 (Stand 13.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 20,84 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,0, KBV 1,8, KUV 1,6, EV/EBITDA 9,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 600031?
Der PEG-Wert von Sany Heavy Industry Co Ltd liegt bei 2,01 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 13.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sany Heavy Industry Co Ltd (Stand 13.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 600031 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sany Heavy Industry Co Ltd notiert bei 17,52 ¥, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 23,98 ¥ und 3 % über dem Tief von 16,95 ¥ (Stand 12.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,84 ¥.
Welche Aktien sind mit Sany Heavy Industry Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sany Heavy Industry Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.10.2026: Kurs 17,52 ¥, berechneter Fair Value 20,84 ¥ (+19 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 600031 berechnet?
Wir rechnen Sany Heavy Industry Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 20,84 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Sany Heavy Industry Co Ltd liegt aktuell 16 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Der Schlusskurs vom 12.10.2026 liegt bei 17,52 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,84 ¥, das sind rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sany Heavy Industry Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sany Heavy Industry Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +15,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,4 %, EBIT-Marge +6,2 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sany Heavy Industry Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Die Marktkapitalisierung von Sany Heavy Industry Co Ltd beträgt 161 Mrd. CNY (≈ 21,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sany Heavy Industry Co Ltd liegt bei 1,63 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Der Gewinn je Aktie von Sany Heavy Industry Co Ltd beträgt 0,9900 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Die Dividendenrendite von Sany Heavy Industry Co Ltd liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 18,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Die Nettomarge von Sany Heavy Industry Co Ltd liegt bei 9,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sany Heavy Industry Co Ltd liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sany Heavy Industry Co Ltd bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Die operative Marge von Sany Heavy Industry Co Ltd liegt bei 13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Der Umsatz von Sany Heavy Industry Co Ltd wächst um +24,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Der Gewinn je Aktie von Sany Heavy Industry Co Ltd wächst um +7,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Der freie Cashflow von Sany Heavy Industry Co Ltd beträgt 17,2 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)?
Die Nettoverschuldung von Sany Heavy Industry Co Ltd beträgt 1,2 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2024, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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