Sany Heavy Industry Co (600031) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 171B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥15.63 (Bear) bis ¥26.04 (Bull), Basis ¥20.84. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.70 – ¥41.88 · Fair‑Value‑Band ¥15.63 – ¥26.04 · der Kurs von ¥19.76 notiert unter dem Fair Value von ¥20.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Sany Heavy Industry Co (600031) notiert aktuell bei ¥19.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥20.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.5% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sany Heavy Industry Co einen Umsatz von 92.7B CNY bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.63 (Bear Case) bis ¥26.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, 600031 ist mit 5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥34.87) gegenüber Substanzwert (¥6.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sany Heavy Industry Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Baumaschinen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Betonmaschinen, Baggermaschinen, Hebemaschinen, Rammmaschinen, Straßenmaschinen und Finanzdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sany Heavy Industry Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Baumaschinen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Betonmaschinen, Baggermaschinen, Hebemaschinen, Rammmaschinen, Straßenmaschinen und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Betonpumpenwagen, Betonförderpumpen und Wandgreifer an; LKW-montierte Beton-, Anhänger- und Leitungspumpen sowie Verteilermast, Fahrmischer und Mischanlage; und Bagger, wie Mini-, kleine, mittlere, große, Long-Reach- und Mobilbagger. Darüber hinaus werden LKW-, All-Terrain-, Gelände-, LKW-, Raupen-, Turm- und Ladekrane angeboten. Maschinen für Walzen, Motorgrader, Straßenfertiger, Fräsmaschinen und Asphaltmischanlagen; und Muldenkipper. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drehbohrgeräte, hydraulische Greifer und Grabenfräsen an; Wasserturm-, Schaum-, Hubplattform- und Wassernebel-Feuerwehrautos; und Baumaschinenproduktkredite, Finanzierungsleasing sowie Interbankkredite und -aufnahmen zwischen Finanzinstituten. Darüber hinaus bietet es Wartungsdienste an; und MySANY, eine mobile App für Kunden der SANY Group. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Rammgeräte. Sany Heavy Industry Co.,Ltd wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sany Heavy Industry Co entwickelte sich von ¥107B (FY2021) auf ¥89.7B (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥8.4B (−8.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 146 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.