Advanced Energy Industries Inc (AEIS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Advanced Energy Industries Inc $81,76, Kurs $186, also 56,0 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $68,41 – $388,93 · Fair‑Value‑Band $56,13 – $106,29 · der Kurs von $185,66 notiert über dem Fair Value von $81,76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.
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Advanced Energy Industries, Inc. bietet präzise Energieumwandlungs-, Mess- und Steuerungslösungen in den USA, Asien, Europa und international.
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Die Plasma-Power-Produkte des Unternehmens bieten Lösungen, die Innovationen für Halbleiter- und Dünnschicht-Plasmaprozesse wie Trockenätzen und Abscheiden ermöglichen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hoch- und Niederspannungsprodukte für eine Reihe von Anwendungen an, beispielsweise für Halbleiterausrüstung, industrielle Produktion, medizinische und biowissenschaftliche Geräte, Rechenzentren, Netzwerke und Telekommunikation.
Darüber hinaus liefert das Unternehmen Sensor-, Steuerungs- und Instrumentierungsprodukte für die erweiterte Messung und Kalibrierung von Leistung und Temperatur.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kalibrierungen, Umbauten, Upgrades und Sanierungen sowie gebrauchte Geräte für Unternehmen sowie Reparatur- und Wartungsdienste an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, direkte und indirekte Vertriebskanäle sowie Distributoren an und bietet darüber hinaus Garantie- und Nicht-Garantie-Reparaturdienste an. Advanced Energy Industries, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
Aktienanalyse
Advanced Energy Industries Inc (AEIS) notiert aktuell bei $185,66, während unser modellbasierter Fair Value bei $81,76 liegt, also 56 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $103,75 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $185,66.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $9,76, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Energy Industries Inc entwickelte sich von $1,5 Mrd. (FY2021) auf $1,8 Mrd. (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $148 Mio. (+2,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $56,13 bis $106,29, der Kurs von $185,66 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, AEIS ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $81,76
Spanne$56,13 bis $106,29
Kurs $185,66 · Abstand −56,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($5,59 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $9,3 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufAnne DelSantoAufsichtsrat9× seit 17.11.2025: 2.245 Stück, Ø $290,67$652.54905.10.202610b5-1-Plan
VerkaufElizabeth Karpinski VonneEVP, General Counsel5× seit 23.02.2026: 4.377 Stück, Ø $324,58$1,4 Mio.08.09.202610b5-1-Plan
VerkaufEduardo Bernal AcebedoEVP and COO24.771 Stück zu $315,48$7,8 Mio.18.08.202610b5-1-Plan
VerkaufBrian ShirleyAufsichtsrat2× seit 13.03.2026: 2.468 Stück, Ø $341,27$842.25415.06.202610b5-1-Plan
VerkaufPaul R OldhamEVP, CFO2× seit 19.11.2025: 12.488 Stück, Ø $242,10$3,0 Mio.18.03.202610b5-1-Plan
VerkaufStephen Douglas KelleyPresident and CEO, Aufsichtsrat50.000 Stück zu $316,62$15,8 Mio.10.03.202610b5-1-Plan
VerkaufJohn A RoushAufsichtsrat10.225 Stück zu $323,56$3,3 Mio.04.03.202610b5-1-Plan
VerkaufBernard Raymond Colpitts JrSVP, Chief Accounting Officer2× seit 18.11.2025: 3.511 Stück, Ø $237,31$833.20803.03.202610b5-1-Plan
VerkaufLanesha MinnixAufsichtsrat1.000 Stück zu $316,63$316.63013.02.2026
VerkaufTina DonikowskiAufsichtsrat2.257 Stück zu $210,33$474.71504.12.202510b5-1-Plan
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.74/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+6,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,9 % gegen 5,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 11 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+27,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +31,9 % beim Kurs und +24,6 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Präzisions-Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren und Halbleiterfertigung bilden die Hauptstärke, während unzureichende öffentliche Daten in allen Kategorien nur moderate Beständigkeit mit geringer Konfidenz als größte Schwäche lassen.
Hauptrisiko: Ein erheblicher Teil des Umsatzes stammt von nur drei Kunden, sodass der Verlust oder ein starker Rückgang von Aufträgen bei einem davon den Gesamtumsatz und die Margen spürbar verringern könnte.
Gutes Szenario: Durch weitere Design-Erfolge bei neuen Hyperscalern und die Ausweitung seiner Verteidigungs- und Industrieplattformen könnte das Unternehmen seine Kundenbasis diversifizieren und die Abhängigkeit von einem einzelnen Segment oder einer Region verringern.
Schlechtes Szenario: Falls wichtige Kunden Aufträge stark reduzieren oder Lieferanten wechseln, könnte die Umsatzkonzentration angesichts von Wettbewerb und Handelsbeschränkungen zu dauerhaft geringeren Volumina, einem Margendruck und einer begrenzten Finanzierung neuer Produkte führen.
Advanced Energy liefert Präzisionsstromlösungen, die von der steigenden Komplexität in der Halbleiterfertigung und der AI-Datencenter-Nachfrage profitieren. Kürzlich hat das Unternehmen mit dem DF150-Launch in robuste missionskritische Anwendungen für Verteidigung und extreme Umgebungen expandiert. Liefert die etablierte AI- und Chip-Exposition mehr nachhaltigen Schwung als diese neuen Plattformen durch zusätzliche Diversifikation bringen?
Advanced Energy Industries Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektrische Ausrüstung und Teile · 560 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−56,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)17,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)30,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,41× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Elektrische Ausrüstung und Teile-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Advanced Energy Industries Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AEIS
Häufige Fragen
Ist Advanced Energy Industries Inc (AEIS) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $81,76 gegenüber einem Kurs von $185,66, rund 56 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AEIS?
Unser modellbasierter Fair Value für Advanced Energy Industries Inc liegt bei $81,76 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $185,66.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AEIS?
Advanced Energy Industries Inc hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $81,76 (Stand 04.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $56,13 bis $106,29. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Advanced Energy Industries Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $81,76, gegenüber einem Kurs von $185,66 rund 56 % tiefer (überbewertet). Spanne von $56,13 bis $106,29. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Advanced Energy Industries Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Advanced Energy Industries Inc eine Dividende?
Advanced Energy Industries Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Advanced Energy Industries Inc (AEIS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Advanced Energy Industries Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,9 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AEIS?
Unsere Modelle diskontieren Advanced Energy Industries Inc mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,37, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Advanced Energy Industries Inc sind das +35,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Advanced Energy Industries Inc (AEIS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Advanced Energy Industries Inc um +4,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +35,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Advanced Energy Industries Inc einpreist (+35,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Advanced Energy Industries Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Advanced Energy Industries Inc liegt er bei $81,76 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $185,66. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Advanced Energy Industries Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert AEIS über dem berechneten Fair Value: Kurs $185,66, Fair Value $81,76, rund −56 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AEIS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($185,66), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($81,76). Bei Advanced Energy Industries Inc liegen zwischen beiden $103,90 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Advanced Energy Industries Inc wert?
An der Börse wird Advanced Energy Industries Inc mit rund $9,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $185,66; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $81,76 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AEIS?
Unsere Modelle spannen für Advanced Energy Industries Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $56,13, mittleres $81,76, optimistisches $106,29 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $185,66). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AEIS?
Advanced Energy Industries Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,6 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $81,76 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 38,1 (ausgewiesen im GJ 2025: 48,4). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 9 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 25,6. Weitere Vielfache: PEG 2,8, KBV 7,0, KUV 4,7, EV/EBITDA 26,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AEIS?
Der PEG-Wert von Advanced Energy Industries Inc liegt bei 2,77 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Advanced Energy Industries Inc (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AEIS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Advanced Energy Industries Inc notiert bei $185,66, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $388,93 und auf dem Tief von $185,66 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $81,76.
Welche Aktien sind mit Advanced Energy Industries Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Contemporary Amperex Technology Co, ABB Ltd, Vertiv Holdings, Delta Electronics (Thailand) Public Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Advanced Energy Industries Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $185,66, berechneter Fair Value $81,76 (−56 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AEIS berechnet?
Wir rechnen Advanced Energy Industries Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $81,76, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Advanced Energy Industries Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $185,66. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $81,76, das sind rund 56 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Advanced Energy Industries Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($106,29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($56,13 bis $106,29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Advanced Energy Industries Inc lag 2014 bis 2025 bei +3,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,1 %, EBIT-Marge −8,6 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Advanced Energy Industries Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Die Marktkapitalisierung von Advanced Energy Industries Inc beträgt $9,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Advanced Energy Industries Inc liegt bei 4,68 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Der Gewinn je Aktie von Advanced Energy Industries Inc beträgt $6,98 (Kurs ÷ EPS = KGV 26,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Die Dividendenrendite von Advanced Energy Industries Inc liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 4,5 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 5,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Die Nettomarge von Advanced Energy Industries Inc liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Advanced Energy Industries Inc liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Advanced Energy Industries Inc bei 6,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Die operative Marge von Advanced Energy Industries Inc liegt bei 17,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Der Umsatz von Advanced Energy Industries Inc wächst um +30,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Der Gewinn je Aktie von Advanced Energy Industries Inc wächst um +93,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Der freie Cashflow von Advanced Energy Industries Inc beträgt $126 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Advanced Energy Industries Inc (AEIS)?
Advanced Energy Industries Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $112 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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04.11.2026