Advanced Energy Industries, Inc (AEIS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($92.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($48.75 bis $92.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $68.41 – $388.93 · Fair‑Value‑Band $48.75 – $92.73 · der Kurs von $323.91 notiert über dem Fair Value von $74.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Advanced Energy Industries, Inc (AEIS) notiert aktuell bei $323.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $74.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Energy Industries, Inc einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $112M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $48.75 (Bear Case) bis $92.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $323.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 166% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AEIS ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($81.72) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advanced Energy Industries, Inc. bietet präzise Energieumwandlungs-, Mess- und Steuerungslösungen in den USA, Asien, Europa und international. Die Plasma-Power-Produkte des Unternehmens bieten Lösungen, die Innovationen für Halbleiter- und Dünnschicht-Plasmaprozesse wie Trockenätzen und Abscheiden ermöglichen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advanced Energy Industries, Inc. bietet präzise Energieumwandlungs-, Mess- und Steuerungslösungen in den USA, Asien, Europa und international. Die Plasma-Power-Produkte des Unternehmens bieten Lösungen, die Innovationen für Halbleiter- und Dünnschicht-Plasmaprozesse wie Trockenätzen und Abscheiden ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hoch- und Niederspannungsprodukte für eine Reihe von Anwendungen an, beispielsweise für Halbleiterausrüstung, industrielle Produktion, medizinische und biowissenschaftliche Geräte, Rechenzentren, Netzwerke und Telekommunikation. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Sensor-, Steuerungs- und Instrumentierungsprodukte für die erweiterte Messung und Kalibrierung von Leistung und Temperatur. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kalibrierungen, Umbauten, Upgrades und Sanierungen sowie gebrauchte Geräte für Unternehmen sowie Reparatur- und Wartungsdienste an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, direkte und indirekte Vertriebskanäle sowie Distributoren an und bietet darüber hinaus Garantie- und Nicht-Garantie-Reparaturdienste an. Advanced Energy Industries, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Energy Industries, Inc entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $148M (+2.4%/Jahr seit FY2021).

AEIS ist 77% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Advanced Energy Q2 Earnings Call Signals Broader Growth Into 2027 Yahoo Finance · 04.08.2026
• Advanced Energy to Participate at Upcoming Investor Conferences Yahoo Finance · 04.08.2026
• Advanced Energy Industries Inc (AEIS) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and ... Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.