AudioEye, Inc (AEYE) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $75.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.79 bis $5.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.14 – $33.64 · Fair‑Value‑Band $2.79 – $5.72 · der Kurs von $6.00 notiert über dem Fair Value von $4.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

AudioEye, Inc (AEYE) notiert aktuell bei $6.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AudioEye, Inc einen Umsatz von $41.1M bei einer Nettomarge von -9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -66.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.9M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.79 (Bear Case) bis $5.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, AEYE ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($12.02) gegenüber Substanzwert ($0.2600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AudioEye, Inc. bietet patentierte Software zur Veröffentlichung und Verteilung von Internetinhalten sowie damit verbundene Dienste für das Internet und andere Medien für Menschen unabhängig von Gerät, Standort oder Behinderung in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AudioEye, Inc. bietet patentierte Software zur Veröffentlichung und Verteilung von Internetinhalten sowie damit verbundene Dienste für das Internet und andere Medien für Menschen unabhängig von Gerät, Standort oder Behinderung in den Vereinigten Staaten. Seine Software und Dienste ermöglichen die Konvertierung digitaler Inhalte in zugängliche Formate und ermöglichen die Echtzeitverteilung an Endbenutzer auf jedem mit dem Internet verbundenen Gerät. Das Angebot des Unternehmens umfasst fortlaufende Tests, automatisierte Korrekturen und Überwachung rund um die Uhr, um die Konformität mit den Richtlinien zur Barrierefreiheit von Webinhalten zu verbessern. identifiziert und behebt Barrierefreiheitsfehler und behandelt eine Reihe von Behinderungen, darunter Legasthenie, Farbenblindheit, Epilepsie und andere; und bietet zusätzliche Lösungen zur Gewährleistung verbesserter Compliance und Zugänglichkeit, einschließlich regelmäßiger Prüfungen, benutzerdefinierter Korrekturen durch Experten und rechtlicher Unterstützungsdienste sowie PDF-Korrekturdienste, mobile Anwendungen und Audit-Berichtsdienste, um Kunden bei ihren Anforderungen an digitale Barrierefreiheit zu unterstützen. Es bedient kleine und mittlere Unternehmen, Konzerne, gemeinnützige Organisationen und Bundesbehörden sowie Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen und -behörden über Content-Management-Systempartner, Plattform- und Agenturpartner, autorisierte Wiederverkäufer und den Marktplatz. AudioEye, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Tucson, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AudioEye, Inc entwickelte sich von $24.5M (FY2021) auf $40.3M (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.1M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.