PowerFleet, Inc (AIOT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $549M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.9265 bis $2.64). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.74 – $8.51 · Fair‑Value‑Band $0.9265 – $2.64 · der Kurs von $4.41 notiert über dem Fair Value von $1.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

PowerFleet, Inc (AIOT) notiert aktuell bei $4.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PowerFleet, Inc einen Umsatz von $444M bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $260M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9265 (Bear Case) bis $2.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, AIOT ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.60) gegenüber Gewinnbasiert ($0.3900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PowerFleet, Inc. bietet Lösungen für künstliche Intelligenz der Dinge (AIoT) in Nordamerika, Israel, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PowerFleet, Inc. bietet Lösungen für künstliche Intelligenz der Dinge (AIoT) in Nordamerika, Israel, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, Australien und international. Zu seinem Unity-Lösungsportfolio gehört die Unity-Plattform, die die Integration mit AIoT-Geräten und Geschäftssystemen von Drittanbietern zu einer Datenautobahn ermöglicht, die auf künstlicher Intelligenz basierende Erkenntnisse ermöglicht, um Kunden dabei zu helfen, Leben, Zeit und Geld zu retten; Software-as-a-Service-basierte Einheitsmodule, die Fahrzeug-, Video- und lagerinternes IoT umfassen, damit Kunden Transparenz und KI-gestützte Einblicke in ihre Mitarbeiter, Vermögenswerte und Geschäftsprozesse erhalten, um Nutzung und Wartung, Sicherheit, Kraftstoff- und Energiemanagement sowie Compliance und Hochrisikovorfälle zu verwalten; und offene Anwendungsprogrammierschnittstellen für zusätzliche Integrationen und Entwicklungen zur Verbesserung anderer Unternehmensverwaltungssysteme und Anwendungen von Drittanbietern. Das Unternehmen bietet außerdem Hosting-, Wartungs- sowie Kundensupport- und Beratungsdienste an. und Software als Service, wie Systemüberwachung, technischer Helpdesk-Support, Entwicklung von Eskalationsverfahren, routinemäßige Diagnosedatenanalyse und Softwareaktualisierungsdienste. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Powerfleet, Pointer, Cellocator, MiX by Powerfleet und Fleet Complete an. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine drahtlosen Lösungen an eine Reihe von Kunden im kommerziellen und staatlichen Sektor, darunter Bau- und Schwermaschinenbau, Vertrieb, Außendienst, Leasing und Autovermietung, Regierung und öffentliche Sicherheit, Fertigung und Automobilindustrie, Öl und Gas, Chemie, Transport und Logistik, Versorgungsunternehmen und Telekommunikation sowie Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen war früher als I.D. bekannt. Systems, Inc. und änderte im Oktober 2019 seinen Namen in PowerFleet, Inc..PowerFleet, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Woodcliff Lake, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PowerFleet, Inc entwickelte sich von $126M (FY2021) auf $444M (FY2025), rund +37.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$20.6M.

AIOT ist 60% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.