Egide S.A (ALGID) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €19.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.4000 bis €0.9800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.2450 – €1.70 · Fair‑Value‑Band €0.4000 – €0.9800 · der Kurs von €0.9440 notiert über dem Fair Value von €0.6900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Egide S.A (ALGID) notiert aktuell bei €0.9440, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.6900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Egide S.A einen Umsatz von €30.2M bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -60.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €5.4M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.4000 (Bear Case) bis €0.9800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.9440 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 152% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, ALGID ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€1.05) gegenüber Substanzwert (€0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Egide S.A. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hermetische Verpackungslösungen für mikroelektronische und optische Produktanwendungen in Frankreich, der EWG außerhalb Frankreichs, den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Egide S.A. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hermetische Verpackungslösungen für mikroelektronische und optische Produktanwendungen in Frankreich, der EWG außerhalb Frankreichs, den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen entwirft und fertigt Pakete für den Wärmebildmarkt; Fensterbaugruppen, hochpräzise Fensterhalter, Durchführungen aus hochtemperaturgebrannter Keramik (HTCC), hermetische Gehäuse, Keramikplatten, Getterschweißen und Kaltfinger für gekühlte IR-Systeme; und Kraftpakete. Es bietet außerdem Schutz und Verbindung der optoelektronischen Chips; verschiedene HF-Pakete für verschiedene Märkte; HF- und DC-Glasperlen und SMPM-Anschluss; und HTCC-Gehäuse, einschließlich Oberflächenmontage und Lead-Frame, sowie bleifreie Gehäuse, bestehend aus Ball Grid Array, Land Grid Array, Quad Flat No Lead und Leadless Chip Carrier und Pin Grid Array, HTTP-Anschlüssen und HTCC-Keramiksubstraten. Das Unternehmen bedient Verteidigung/Raumfahrt, Telekommunikation, Industrie/Energie, Medizin, Optoelektronik, Infrarot, Sensoren, HF, Kommunikation und andere Märkte. Egide S.A. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bollène, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Egide S.A entwickelte sich von €14.2M (FY2021) auf €31.3M (FY2025), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€3.1M.

ALGID ist 27% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.