Keyrus S.A (ALKEY) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €121M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€3.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.80 – €12.00 · Fair‑Value‑Band €2.44 – €3.65 · der Kurs von €8.02 notiert über dem Fair Value von €2.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Keyrus S.A (ALKEY) notiert aktuell bei €8.02, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keyrus S.A einen Umsatz von €332M bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €54.9M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.44 (Bear Case) bis €3.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €8.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, ALKEY ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€6.05) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.2700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keyrus S.A., ein Beratungsunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung von Daten und digitalen Lösungen für das Leistungsmanagement. Es bietet Datenberatungs- und Beratungsdienste wie Daten- und KI-Strategien, Roadmap- und Scoping-Studien, Architektur- und Technologieberatung, Entscheidungsintelligenz und Datenverwaltung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keyrus S.A., ein Beratungsunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung von Daten und digitalen Lösungen für das Leistungsmanagement. Es bietet Datenberatungs- und Beratungsdienste wie Daten- und KI-Strategien, Roadmap- und Scoping-Studien, Architektur- und Technologieberatung, Entscheidungsintelligenz und Datenverwaltung. und Daten- und Analyselösungen, einschließlich Datenplattformen, Visualisierung und Storytelling, Qualität und Governance sowie Mesh und Fabric sowie Cloud-Datenmanagement. Das Unternehmen bietet außerdem Kompetenzen und Verständnis für künstliche Intelligenz (KI), Strategie und Priorisierung, Tests und Entwicklung, Produktion und Skalierung, Modellierung und Evaluierung sowie Governance-Dienste an. Unternehmensleistungsmanagementdienste wie Leistungsanalysen, Konsolidierung und behördliche Berichterstattung sowie Rentabilitäts- und Kostenmanagement sowie Planung, Budgetierung und Prognose; sowie digitale und Multi-Experience-Dienste, einschließlich digitaler Strategieberatung, Kundendatenplattform, Marketingautomatisierung und Omnichannel-Commerce. Das Unternehmen bietet seine Angebote unter den Marken Keyrus Life Science, Absys Cyborg, Younicorns, Vision.bi und CMG Consulting Group an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Levallois-Perret, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keyrus S.A entwickelte sich von €289M (FY2021) auf €332M (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.3M (−4.6%/Jahr seit FY2021).

ALKEY ist 68% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.