Omer-Decugis & Cie SA (ALODC) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · FR · Marktkap. €82.5M
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −17.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€7.05 bis €19.54). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €3.25 – €9.80 · Fair‑Value‑Band €7.05 – €19.54 · der Kurs von €8.08 notiert unter dem Fair Value von €13.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Omer-Decugis & Cie SA (ALODC) notiert aktuell bei €8.08, während unser modellbasierter Fair Value bei €13.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omer-Decugis & Cie SA einen Umsatz von €285M bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.4. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.05 (Bear Case) bis €19.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €8.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, ALODC ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€17.56) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.8900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Omer-Decugis & Cie SA produziert und vertreibt frisches Obst und Gemüse in Frankreich und international. Es bietet Bananen, Ananas, Mango und reife Früchte sowie verschiedene exotische und ethnische sowie erstklassige Früchte und Gemüse. Das Unternehmen bietet außerdem Tomaten, Äpfel, Zitrusfrüchte, Bohnen, Birnen sowie Obst und Gemüse der Saison an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Omer-Decugis & Cie SA produziert und vertreibt frisches Obst und Gemüse in Frankreich und international. Es bietet Bananen, Ananas, Mango und reife Früchte sowie verschiedene exotische und ethnische sowie erstklassige Früchte und Gemüse. Das Unternehmen bietet außerdem Tomaten, Äpfel, Zitrusfrüchte, Bohnen, Birnen sowie Obst und Gemüse der Saison an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Dibra, Terrasol, Selvatica, Le Marche, Don Ed's, Fine, Elit und Croq'apy an. Das Unternehmen wurde 1850 gegründet und hat seinen Sitz in Rungis, Frankreich. Omer-Decugis & Cie SA ist eine Tochtergesellschaft von Lescot SAS.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Omer-Decugis & Cie SA entwickelte sich von €138M (FY2021) auf €285M (FY2025), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €6.3M (+56.1%/Jahr seit FY2021).
ALODC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | $81.69 | $60.58 | -26% |
| US Foods Holding USFD | $99.13 | $55.10 | -44% |
| Performance Food Group PFGC | $113.17 | $37.94 | -66% |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | €17.68 | €21.59 | +22% |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14.90 THB | 17.04 THB | +14% |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | $95.79 | $37.27 | -61% |
| Olam Group VC2 | 1.33 SGD | 2.12 SGD | +59% |
| United Natural Foods, Inc UNFI | $50.19 | $6.00 | -88% |
| The Andersons, Inc ANDE | $79.24 | $47.78 | -40% |
| Metcash Limited MTS | A$2.92 | A$5.33 | +83% |
Omer-Decugis & Cie SA mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Omer-Decugis & Cie SA (ALODC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALODC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALODC?
Wie hoch ist der Umsatz von Omer-Decugis & Cie SA (ALODC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALODC?
Zahlt Omer-Decugis & Cie SA eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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