Alphageo (India) Limited (ALPHAGEO) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹1.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 78% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹328.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹157.90 – ₹487.43 · Fair‑Value‑Band ₹328.98 – ₹455.88 · der Kurs von ₹220.13 notiert unter dem Fair Value von ₹392.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Alphageo (India) Limited (ALPHAGEO) notiert aktuell bei ₹220.13, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹392.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alphageo (India) Limited einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von -12.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.2B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹328.98 (Bear Case) bis ₹455.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹220.13 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, ALPHAGEO ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹685.82) gegenüber Dividendendiskontierung (₹102.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alphageo (India) Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung geophysikalischer seismischer Datenerfassungs-, Verarbeitungs- und Interpretationsdienste für die Exploration von Kohlenwasserstoffen und Mineralien in Indien. Das Unternehmen bietet seismische Datenerfassungsdienste an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alphageo (India) Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung geophysikalischer seismischer Datenerfassungs-, Verarbeitungs- und Interpretationsdienste für die Exploration von Kohlenwasserstoffen und Mineralien in Indien. Das Unternehmen bietet seismische Datenerfassungsdienste an, wie z. B. Entwurf und Vorplanung von 2D-, 3D-, 4D- und 3C-Vermessungen; seismische Datenverarbeitung, Wiederaufbereitung, spezielle Verarbeitung, einschließlich Pre-Stack-Bildgebung und AVO-Inversion; und strukturelle und stratigraphische Interpretation, Generierung, Bewertung und Einstufung von Prospektionsgebieten sowie Bewertung von Blöcken für die Exploration. Es bietet auch Beratung zu 3D-, 4D- und 3C-Vermessungen an; API für EM- und GM-Dienste; Erfassung von Reservoirdaten; Reservoiranalyse; Bandtranskription und Digitalisierung von Papierkopien von Karten, seismischen Abschnitten und Bohrlochprotokollen in die Formate CGM, SEGY und LAS; Qualitätskontrolle Dritter für die Erfassung und Verarbeitung; topografische Vermessungen mit GPS und RTK; Luftgestützte Untersuchungen zur Mineralienexploration; und geophysikalische Kartierungsuntersuchungen mittels Schwerkraft- und Magnetmethoden zur Identifizierung potenzieller Gebiete aus Sicht der Mineralprognose. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alphageo (India) Limited entwickelte sich von ₹1.5B (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026), rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹139M.

ALPHAGEO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.