RocTool S.A (ALROC) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €13.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.3995). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.0978 – €5.60 · Fair‑Value‑Band €0.2380 – €0.3995 · der Kurs von €1.61 notiert über dem Fair Value von €0.3145. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

RocTool S.A (ALROC) notiert aktuell bei €1.61, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.3145 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RocTool S.A einen Umsatz von €5.9M bei einer Nettomarge von -37.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.1%. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2380 (Bear Case) bis €0.3995 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, ALROC ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (€0.4500) gegenüber Substanzwert (€0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RocTool S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wärme- und Kühlformtechnologielösungen in Frankreich, Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Japan, dem übrigen Asien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RocTool S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wärme- und Kühlformtechnologielösungen in Frankreich, Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Japan, dem übrigen Asien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Das Unternehmen bietet Induktionsgeneratoren, Schnittstellen sowie geschlossene und leistungsstarke Kühleinheiten an; HD Plastics-Materialdatenbank, die Qualitäts- und Prozessverbesserungen pro Material misst; und Machbarkeitsstudie, Engineering und Strömungsanalyse, Werkzeugdesign, Werkzeugkomponenten, Installation, Inbetriebnahme, Schulung, Prozessinbetriebnahme, Vor-Ort-Unterstützung und Kundendienst. Es bietet auch leichte Induktionswerkzeuge, eine schlüsselfertige Lösung, die Autoklaven und Formpressen überflüssig macht; Induktions-Doppelerwärmung, eine Technologie für die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen und das Kunststoffspritzen; und 3iTech Heat and Cool-Integrationstechnologie für schnelles und lokalisiertes Heizen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Vermietung von Generatorsätzen; Testen; und Ausrüstungstransportaktivitäten. Es bedient die Automobil-, Elektronik-, Konsumgüter-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie die Medizin- und Schönheitsindustrie. RocTool S.A. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Le Bourget-du-Lac, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RocTool S.A entwickelte sich von €8.2M (FY2021) auf €4.5M (FY2025), rund −14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€2.8M.

ALROC ist 80% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.