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Datenbasierte Aktienbewertung

Roctool (ALROC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Roctool 0,48 €, Kurs 1,20 €, Potenzial −60,3 %, Qualität 25 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Technologie · FR · ISIN FR0010523167

R Wenige Daten 23.09.2026

Roctool

ALROC · PA

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,4760 € · Stark überbewertet (−60 %)
!Qualität 25/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,2 %/J)
!Verlustbringend · -60,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (0/11)
!Schmaler Burggraben 8/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

5,60 € 0,0978 € Fair Value 0,4760 € 08.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0978 € – 5,60 € · Fair‑Value‑Band 0,3825 € – 0,5865 € · der Kurs von 1,20 € notiert über dem Fair Value von 0,4760 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

RocTool S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wärme- und Kühlformtechnologielösungen in Frankreich, Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Japan, dem übrigen Asien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an.

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RocTool S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wärme- und Kühlformtechnologielösungen in Frankreich, Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Japan, dem übrigen Asien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Das Unternehmen bietet Induktionsgeneratoren, Schnittstellen sowie geschlossene und leistungsstarke Kühleinheiten an; HD Plastics-Materialdatenbank, die Qualitäts- und Prozessverbesserungen pro Material misst; und Machbarkeitsstudie, Engineering und Strömungsanalyse, Werkzeugdesign, Werkzeugkomponenten, Installation, Inbetriebnahme, Schulung, Prozessinbetriebnahme, Vor-Ort-Unterstützung und Kundendienst. Es bietet auch leichte Induktionswerkzeuge, eine schlüsselfertige Lösung, die Autoklaven und Formpressen überflüssig macht; Induktions-Doppelerwärmung, eine Technologie für die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen und das Kunststoffspritzen; und 3iTech Heat and Cool-Integrationstechnologie für schnelles und lokalisiertes Heizen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Vermietung von Generatorsätzen; Testen; und Ausrüstungstransportaktivitäten. Es bedient die Automobil-, Elektronik-, Konsumgüter-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie die Medizin- und Schönheitsindustrie. RocTool S.A. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Le Bourget-du-Lac, Frankreich.

Aktienanalyse

Roctool (ALROC) notiert aktuell bei 1,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4760 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 152,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,5900 € je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,20 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0600 €, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,3825 € (Bear) bis 0,5865 € (Bull), der Kurs von 1,20 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Roctool entwickelte sich von 8,2 Mio. € (FY2021) auf 4,5 Mio. € (FY2025), rund −14,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,8 Mio. €.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 14,9 Mio. € · KUV 2,88 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,2200 € · Nettomarge −62,3 % · Eigenkapitalrendite −148 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −16,5 % · Operative Marge −60,1 % · Umsatz (TTM) 4,6 Mio. €.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1.127 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, ALROC ist mit −60 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,3825 € Fair Value 0,4760 € Bull 0,5865 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,5900 € 0,8100 € 1,11 € 81
Wachstums-DCF 0,6000 € 0,8000 € 1,06 € 80
5J-Umsatz-Exit 0,4100 € 0,5400 € 0,6900 € 74
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,5900 € 0,8100 € 1,11 € 81
5J-Umsatz-Exit 0,4100 € 0,5400 € 0,6900 € 74
10J-Umsatz-Exit 0,4700 € 0,5900 € 0,7400 € 68
Multiplikatoren
EV/Umsatz 0,3200 € 0,4200 € 0,5100 € 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0400 € 0,0600 € 0,0900 € 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,6000 € 0,8000 € 1,06 € 80
Umsatz-Margen-DCF 0,4100 € 0,5400 € 0,6900 € 74

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Leg ALROC auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 25/100

Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 8
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 9
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 25
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 84
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 10/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−28,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−21,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−35,9 % (2020) → −57,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +25,9 % im Jahr.

ALROC ist 152 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Roctool mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electronic Components · 654 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 0/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 25 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −62 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −20 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −60 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −60 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −38 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,93× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

KBV 16,57× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 3,81× · Teurer als Median
P/FCF 58,5× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)54 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Amphenol Corporation APH 82,19 $ 90,41 $ +10 %
Delta Electronics, Inc 2308 1.910 TWD 519,57 TWD −73 %
Corning Incorporated GLW 154,48 $ 34,01 $ −78 %
Hon Hai Precision Industry Co 2317 250,50 TWD 293,80 TWD +17 %
Luxshare Precision Industry Co 002475 54,84 ¥ 18,55 ¥ −66 %
Samsung Electro-Mechanics Co 009150 1.507.000 KRW 171.572 KRW −89 %
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co 002384 198,12 ¥ 21,19 ¥ −89 %
TE Connectivity plc TEL 213,48 $ 140,75 $ −34 %
Elite Material Co 2383 5.050 TWD 800,51 TWD −84 %
Yageo Corporation 2327 580,00 TWD 527,64 TWD −9 %

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Roctool · Fair Value
0,4760 € −152%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Roctool Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALROC

Häufige Fragen

Ist Roctool (ALROC) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4760 € gegenüber einem Kurs von 1,20 €, rund −60 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALROC?
Unser modellbasierter Fair Value für Roctool liegt bei 0,4760 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,20 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALROC?
Roctool hat einen Qualitäts-Score von 25/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Roctool (ALROC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4760 € (Stand 23.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3825 €, optimistisches Szenario 0,5865 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Roctool Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4760 €, gegenüber einem Kurs von 1,20 € rund −60 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3825 €, optimistisches Szenario 0,5865 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Roctool (ALROC)?
Roctool weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,6 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Roctool (ALROC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Roctool den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -7,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALROC?
Unsere Modelle diskontieren Roctool mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 1,16, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Roctool sind das +28,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Roctool (ALROC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Roctool um -7,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +28,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Roctool (ALROC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Roctool einpreist (+28,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Roctool (ALROC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Roctool je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Roctool (ALROC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Roctool liegt er bei 0,4760 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,20 €. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Roctool Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert ALROC über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,20 €, Fair Value 0,4760 €, rund −60 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALROC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,20 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4760 €). Bei Roctool liegen zwischen beiden 0,7240 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Roctool wert?
An der Börse wird Roctool mit rund 14,9 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,20 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4760 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALROC?
Unsere Modelle spannen für Roctool eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3825 €, mittleres 0,4760 €, optimistisches 0,5865 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,20 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Roctool (ALROC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Roctool (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −148,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,93. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 25/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALROC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Roctool notiert bei 1,20 €, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,04 € und 1.127 % über dem Tief von 0,0978 € (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4760 €.
Welche Aktien sind mit Roctool vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Delta Electronics, Inc, Corning Incorporated, Hon Hai Precision Industry Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Roctool Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,20 €, berechneter Fair Value 0,4760 € (−60 %), Qualitäts-Score 25/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALROC berechnet?
Wir rechnen Roctool mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4760 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Roctool liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Roctool (ALROC)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 1,20 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4760 €, das sind rund −60 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Roctool jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5865 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Roctool

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Roctool (ALROC)?
Die Marktkapitalisierung von Roctool beträgt 14,9 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Roctool (ALROC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Roctool liegt bei 2,88 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Roctool (ALROC)?
Der Gewinn je Aktie von Roctool beträgt −0,2200 €. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Roctool (ALROC)?
Die Nettomarge von Roctool liegt bei −62,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Roctool (ALROC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Roctool liegt bei −148 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Roctool (ALROC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Roctool bei −16,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Roctool (ALROC)?
Die operative Marge von Roctool liegt bei −60,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Roctool (ALROC)?
Der Umsatz von Roctool wächst um −37,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −21,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Roctool (ALROC)?
Der freie Cashflow von Roctool beträgt 302 Tsd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Roctool (ALROC)?
Roctool hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 689 Tsd. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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